Ficha del fondo
Delta Gestion VII
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$40.321.373.917
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,044% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 50% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER49,99%
- Renta variable49,07%
- Tasa fija0,93%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano49,86%
- Acciones45,46%
- CEDEARs3,48%
- Fondos (cuotapartes)0,93%
- Liquidez0,27%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,27%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina49,91%
- Bono Boncer TZX28CER29,84%
- Bono Boncer TZXD7CER10,35%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER9,71%
- Participaciones Accionarias Argentina48,98%
- YPF S.A.Renta variable7,51%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable7,09%
- Pampa Energia S.A.Renta variable5,95%
- Banco Macro S.A.Renta variable4,64%
- Central Puerto S.A.Renta variable3,40%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable3,17%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable2,74%
- Telecom Argentina S.A.Renta variable2,25%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable2,16%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable1,91%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable1,35%
- Cedear Golar LNG LimitedRenta variable1,32%
- Loma Negra S.A.Renta variable1,31%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable1,02%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,99%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,77%
- Transener S.A.Renta variable0,69%
- Metrogas S.A.Renta variable0,49%
- Cresud S.A.Renta variable0,22%
- Certificados de Participacion Argentina0,93%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,93%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.