Ficha del fondo
Delta Gestion VI
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.979.837.632
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 43% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER42,67%
- Renta variable15,06%
- Dólar linked14,75%
- Dual CER/TAMAR14,75%
- Dual DLK/TAMAR9,88%
- Tasa fija1,64%
- TAMAR/BADLAR0,89%
- Dólar hard0,35%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano67,23%
- Título público provincial14,68%
- Acciones14,16%
- Fondos (cuotapartes)1,63%
- Fideicomiso financiero0,89%
- CEDEARs0,83%
- Liquidez0,43%
- Obligaciones negociables (ON)0,08%
- Otros0,08%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,43%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina82,35%
- Bono Boncer TZXD7CER20,23%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked14,74%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR14,74%
- Bono Boncer TZXS8CER13,54%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR9,87%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,93%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER3,94%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,21%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,08%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,06%
- Participaciones Accionarias Argentina15,05%
- Pampa Energia S.A.Renta variable3,02%
- YPF S.A.Renta variable2,75%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable1,78%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable1,14%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable1,10%
- Banco Macro S.A.Renta variable0,97%
- Cablevision Holding S.A.Renta variable0,89%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable0,83%
- Grimoldi S.A.Renta variable0,67%
- Central Puerto S.A.Renta variable0,48%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,45%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,21%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,20%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable0,15%
- Inversora Juramento S.A.Renta variable0,14%
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.Renta variable0,12%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,11%
- Ferrum S.A.Renta variable0,02%
- Morixe Hermanos S.A.Renta variable0,02%
- Certificados de Participacion Argentina2,53%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,64%
- FF Cites ITAMAR/BADLAR0,89%
- Otros Activos0,08%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.