Ficha del fondo

Delta Gestion V

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$26.524.171.439

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,03% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 29% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA29%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked16%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar25%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)14%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER28,55%
Dual CER/TAMAR20,33%
Renta variable13,82%
Dólar linked12,82%
Sin clasificar9,59%
Tasa fija5,96%
Dual DLK/TAMAR4,70%
Dólar hard3,14%
TAMAR/BADLAR1,10%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano53,41%
Título público provincial19,90%
Acciones13,78%
Obligaciones negociables (ON)9,75%
Fondos (cuotapartes)1,77%
Fideicomiso financiero1,10%
Liquidez0,16%
Otros0,14%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,16%
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,46%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR18,74%
Bono Boncer TZXD7CER14,09%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked12,11%
Bono Prov Cordoba Clase 4—8,12%
Bono Boncer TXMJ9CER8,10%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR4,76%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard3,18%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER3,03%
Bono Boncer TZXS8CER2,98%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S1Tasa fija2,63%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,87%
ON Rombo Cia Fciera S60Tasa fija1,61%
ON Volkswagen Financial Services C14—1,60%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked0,89%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER0,74%
Participaciones Accionarias Argentina14,01%
YPF S.A.Renta variable3,35%
Pampa Energia S.A.Renta variable2,48%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable2,00%
Banco Macro S.A.Renta variable1,34%
BBVA Argentina S.A.Renta variable1,07%
Cablevision Holding S.A.Renta variable0,89%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,77%
Central Puerto S.A.Renta variable0,71%
Ternium Argentina S.A.Renta variable0,27%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,27%
Grimoldi S.A.Renta variable0,25%
Morixe Hermanos S.A.Renta variable0,22%
Loma Negra S.A.Renta variable0,21%
Capex S.A.Renta variable0,10%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,06%
Inversora Juramento S.A.Renta variable0,02%
Certificados de Participacion Argentina2,92%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,80%
FF Cites ITAMAR/BADLAR1,12%
Otros Activos0,14%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.