Ficha del fondo

Delta Gestion IX

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.745.818.373

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f (arg)

Honorarios de gestión

1,8% – 2,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 61% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked61%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked38,89%
Sin clasificar34,06%
Dólar hard22,41%
Tasa fija4,63%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)93,44%
Fondos (cuotapartes)4,54%
Liquidez2,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina94,33%
ON Cresud S31 C47—10,26%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked9,71%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard8,21%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard7,02%
ON GEMSA y CTR C36Dólar linked6,54%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked6,53%
ON Capex C7—6,36%
ON Pan American C33Dólar linked6,35%
ON Oldelval Clase 2—6,18%
ON Telecom C12 TLCDO—5,71%
ON YPF Clase 33Dólar hard5,67%
ON Aluar Serie 6—4,87%
ON Pan American C26Dólar linked3,52%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked2,11%
ON CGC C 39Dólar linked1,58%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,26%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked1,22%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,91%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,31%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,01%
Certificados de Participacion Argentina4,58%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija4,58%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.