Ficha del fondo
Delta Gestion III
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$14.313.154.002
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,016% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 35% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER35,13%
- Dólar hard23,63%
- Dual CER/TAMAR15,25%
- Sin clasificar7,99%
- Dual Fija/TAMAR6,03%
- TAMAR/BADLAR4,28%
- Dólar linked3,93%
- Dual DLK/TAMAR3,70%
- Tasa fija0,08%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano83,03%
- Obligaciones negociables (ON)12,03%
- Letras4,25%
- Liquidez0,61%
- Fondos (cuotapartes)0,08%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,61%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,46%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard12,28%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR9,60%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard8,70%
- Bono Boncer TX26CER7,77%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR6,00%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR5,58%
- Bono Boncer TZXD7CER4,71%
- ON Telecom C14 TLCFO—4,50%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR4,26%
- Bono Boncer TXMJ9CER4,25%
- Bono Boncer TZX28CER3,97%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,68%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER3,51%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER3,30%
- Bono Boncer TZXS8CER3,16%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER2,72%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked2,44%
- Bonos Rep Argentina GD46Dólar hard2,35%
- ON Aluar Serie 6—1,96%
- Boncer Mendoza C1CER1,58%
- ON Oldelval Clase 2—1,49%
- ON Pan American C26Dólar linked1,47%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,19%
- Certificados de Participacion Argentina0,08%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,08%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.