Ficha del fondo

Delta Gestion I

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$112.101.117.595

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,128% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 44% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked44%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste25%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard41,12%
Sin clasificar24,53%
CER17,35%
TAMAR/BADLAR6,89%
Dólar linked3,11%
Tasa fija2,52%
Dual DLK/TAMAR1,93%
Dual CER/TAMAR1,12%
UVA0,73%
Renta variable0,68%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano35,11%
Obligaciones negociables (ON)29,15%
Título público provincial27,45%
Letras3,79%
Otros2,54%
Liquidez0,80%
Acciones0,66%
Plazo fijo0,25%
Fideicomiso financiero0,13%
Fondos (cuotapartes)0,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,81%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,74%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard6,96%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard6,82%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER5,70%
Bono Buenos Aires 2037—4,36%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER3,49%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard3,33%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard2,98%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,96%
ON YPF Clase 34Dólar hard2,82%
Bono Prov Cordoba 2032—2,21%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,13%
Boncer Mendoza C1CER2,00%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,89%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,88%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,80%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,75%
ON Pan American C31Dólar hard1,54%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,50%
Boncer Mendoza C2CER1,49%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard1,47%
Bono Prov Cordoba 030235—1,46%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,40%
ON YPF Clase 28Dólar hard1,37%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER1,32%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,28%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,25%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,10%
Letra Prov Bs As PBA28CER1,01%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,92%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,76%
ON Irsa 2035Dólar hard0,75%
ON Central Puerto Clase C—0,73%
ON Pampa Energia C26—0,73%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,72%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,71%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,66%
ON YPF C 17Dólar hard0,65%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,61%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,56%
Bono Boncer TZXD6CER0,55%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,54%
ON YPF 2029Dólar hard0,53%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked0,53%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,52%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR0,51%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked0,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,50%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard0,49%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,48%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,47%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA0,47%
ON Banco de Cordoba C5—0,47%
Bono Prov Mendoza 2029—0,47%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,46%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,45%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,45%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,45%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,45%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,45%
ON Bco Provincia Cl 4—0,45%
ON CGC C 38Dólar linked0,40%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,38%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,37%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,37%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,37%
ON ICBC Clase 4 281126—0,36%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,36%
ON CGC C 39Dólar linked0,34%
ON Oldelval Clase 2—0,32%
Bono Prov Salta SA24D—0,28%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,27%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,27%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,25%
ON Edenor C10 DNCAO—0,24%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,24%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,23%
ON Pan American C38Dólar hard0,22%
ON BACS Clase 19—0,18%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,18%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,18%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,18%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,18%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,17%
ON PSA Serie 35—0,17%
ON Capex C7—0,16%
Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,14%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked0,14%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,08%
ON Generacion Litoral C1—0,07%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,07%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,07%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,05%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,05%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,05%
ON GEMSA y CTR C44—0,04%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,03%
ON Toyota Clase 34—0,03%
ON Rombo Cia Fciera S58Tasa fija0,02%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,25%
Pzo Fi UVA $ Bco GaliciaUVA0,25%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable1,03%
Bono CABA 01062027Dólar hard1,03%
Participaciones Accionarias Argentina0,67%
YPF S.A.Renta variable0,63%
Loma Negra S.A.Renta variable0,04%
Certificados de Participacion Argentina0,26%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,13%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,13%
Otros Activos2,57%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.