Ficha del fondo
Delta Federal I
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$16.772.062.480
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,019% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 38% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar41,26%
- CER38,21%
- Dólar hard9,92%
- TAMAR/BADLAR5,07%
- Tasa fija3,34%
- Dual CER/TAMAR2,20%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano53,16%
- Título público provincial41,15%
- Letras3,04%
- Fondos (cuotapartes)2,38%
- Liquidez0,26%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,27%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,50%
- Boncer Mendoza C1CER29,61%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—23,90%
- Bono Neuquen 2030Dólar hard10,11%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—7,78%
- Bono Boncer TZXD7CER6,64%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—3,90%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—3,39%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR3,11%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—3,05%
- Bono Boncer TZXS8CER2,70%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR2,24%
- Bono Muni Cordoba S1 01102027BADLAR2,06%
- Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija0,97%
- Bono Prov Mendoza 2029—0,04%
- Certificados de Participacion Argentina2,43%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija2,43%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.