Ficha del fondo
Delta Dólares
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$57.402.028
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,15% – 0,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo50,72%
- Liquidez32,90%
- Caución16,38%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades32,91%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense MEP67,11%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard15,86%
- Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard14,99%
- Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard13,77%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard11,68%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard2,80%
- Pzo Fi U$S Bco HipotDólar hard2,79%
- Caucion Colocadora U$S MAEDólar hard2,61%
- Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard2,09%
- Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard0,52%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.