Ficha del fondo

Delta Crecimiento Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.872.479.178

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0,01% – 1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,006% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 41% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA3%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR12%

Dólar· Dólar hard y dólar linked41%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste43%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar43,13%
Dólar linked40,75%
TAMAR/BADLAR6,19%
Tasa fija5,73%
CER3,48%
Dólar hard0,72%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,93%
Fideicomiso financiero6,18%
Fondos (cuotapartes)4,56%
Título público soberano3,48%
Título público provincial2,69%
Liquidez0,17%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,17%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,12%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked23,91%
ON Oldelval Clase 2—15,60%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked9,61%
ON Aluar Serie 6—9,48%
ON Genneia Clase 39—8,22%
ON CGC C 27—7,09%
Boncer Mendoza C1CER3,48%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,69%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked2,59%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked2,57%
ON Pan American C26Dólar linked2,02%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija1,16%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,72%
Certificados de Participacion Argentina10,74%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR4,19%
FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase BTasa fija2,35%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR1,50%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija1,16%
FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCICTasa fija1,05%
FF Nasa Clase 4TAMAR/BADLAR0,49%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.