Ficha del fondo

Delta Ahorro Plus

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$59.897.674.188

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f (arg)

Honorarios de gestión

2,5% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,066% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 44% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA44%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar21%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste16%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER43,36%
Sin clasificar16,07%
Dual CER/TAMAR15,71%
TAMAR/BADLAR13,87%
Dual DLK/TAMAR5,41%
Tasa fija4,47%
UVA0,80%
Dólar hard0,32%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano76,70%
Título público provincial16,06%
Obligaciones negociables (ON)5,14%
Fondos (cuotapartes)2,06%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,74%
Bono Boncer TX26CER20,63%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR10,60%
Bono Prov Cordoba Clase 4—10,31%
Bono Boncer TZXS7CER10,21%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER9,32%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR8,33%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR7,67%
Bono Prov Cordoba Clase 5—6,06%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,51%
Bono Boncer TZXD7CER4,01%
Bono Muni Cordoba S1 01102027BADLAR1,88%
ON Rombo Cia Fciera S60Tasa fija1,75%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,65%
ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,51%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,37%
ON FCA Comp. Finac CL 20 S1Tasa fija0,33%
ON PyME Sion Serie 13 UVAUVA0,30%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,21%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,12%
Certificados de Participacion Argentina2,10%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija2,10%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.