Ficha del fondo
Delta Ahorro
Calidad parcialGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$313.942.980.258
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,368% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 90% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR90%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR49,56%
- Tasa fija40,47%
- Sin clasificar9,97%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)46,44%
- Fideicomiso financiero15,77%
- Plazo fijo13,67%
- Caución10,15%
- Cheque de pago diferido5,89%
- Fondos (cuotapartes)5,18%
- Pagaré2,90%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina52,43%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,75%
- ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR2,22%
- ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR2,10%
- ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR2,10%
- ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,03%
- ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR2,01%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,91%
- ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR1,60%
- ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,58%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,51%
- ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,48%
- ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR1,47%
- ON Arcor C3TAMAR/BADLAR1,36%
- ON BACS Clase 19—1,31%
- ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,23%
- ON Mercado Pago C7—1,21%
- ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,19%
- ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,17%
- ON ICBC Clase 4 281126—1,13%
- ON ICBC Clase 8 280827—1,12%
- ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR1,01%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S2Tasa fija1,00%
- ON Bco Provincia Cl 4—0,97%
- ON PSA Serie 38—0,85%
- ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,83%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,83%
- ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR0,82%
- ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,80%
- ON NewSan Clase 23—0,79%
- ON PSA Serie 35—0,59%
- ON Toyota Clase 38—0,59%
- Pagare #MAV160960034Tasa fija0,48%
- ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,37%
- Cheque E *MAV140901766Tasa fija0,34%
- Pagare #MAV170960060Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV220960075Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV140960044Tasa fija0,32%
- ON PSA Serie 36—0,32%
- ON Banco Hipotecario C11—0,32%
- ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija0,32%
- ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR0,32%
- Pagare #MAV170960026Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV150960029Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV240960014Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV120901752Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV011060035Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV210901468Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV280901404Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV081001363Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV081001364Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV140901832Tasa fija0,20%
- ON Toyota Clase 34—0,19%
- ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,17%
- Cheque E *MAV111001047Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV121101383Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV121101379Tasa fija0,15%
- ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,14%
- Cheque E *MAV100901841Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV100901876Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV100901877Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV100901878Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV100901879Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV140901473Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV071101355Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV091001268Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV191000911Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV291001163Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV140901063Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV111001046Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV100901882Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV110901705Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV140901062Tasa fija0,06%
- ON Rowing S1Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV061001399Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV140901555Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV231001476Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV180901810Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV031101374Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV280901349Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV190901517Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV300902812Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV131101304Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV151001872Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV271101379Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV291001363Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV231001260Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV131001528Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV250901293Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV161001184Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV201001638Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV131001682Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901612Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV160901782Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001425Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001426Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001427Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001428Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001429Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001430Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001431Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001432Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001433Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV011001434Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV021000986Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV021000987Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV250901230Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV251001187Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV021000983Tasa fija0,02%
- Pagare #MAV170960032Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV180901138Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV220901381Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV290901308Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901239Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV061001299Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV091001209Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV231001209Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV140901308Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV170901255Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV210901011Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV210901012Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV210901053Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV211001240Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV211001241Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV240901148Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901510Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901346Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV100901435Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV100901286Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV100901290Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021000984Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021000985Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021000988Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV301001592Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181201246Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV041200987Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV081200664Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201440Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV111201270Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV141201146Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV151201850Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV221201277Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV291101297Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV301101879Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV011201470Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV241101328Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV261101144Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021100921Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV031101385Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV041101243Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV051101148Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV280901059Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV140901190Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV011001174Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001330Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV081001163Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131001646Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV151001559Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV191000934Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV211001313Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV031001234Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV031101279Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV031101312Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV051101069Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131101095Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV261000979Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV281001306Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV271001417Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV200901421Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV301001488Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV081200659Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV101101767Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV111201225Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV121101308Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV151201813Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV171101366Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV171101372Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181201236Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV191101130Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV241101308Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV301101794Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV300902939Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV300902944Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181001191Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181001192Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181001193Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV250100972Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV260901558Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV041201042Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201487Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021201290Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV040100752Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV251101705Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131101254Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181101337Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV271101346Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV231100975Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV240901529Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV250901864Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV251101595Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV251101753Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV271101377Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV021201322Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV010100425Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131101231Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV150902236Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001481Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001482Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001483Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001484Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001485Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001486Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV071001489Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV220101186Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV231201317Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina22,43%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija9,56%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija3,53%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija1,93%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija1,61%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija1,60%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija1,29%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija0,97%
- Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija0,65%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija0,65%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija0,64%
- Certificados de Participacion Argentina19,73%
- FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR1,91%
- FCI Mercadolibre Cerrado De CréditosTasa fija1,41%
- FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR1,29%
- FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR1,29%
- FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR1,28%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR1,27%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija1,26%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,25%
- FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR1,09%
- FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,96%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,96%
- FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,93%
- FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,91%
- FF Payway Cobro Acelerado S8 CATAMAR/BADLAR0,76%
- FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,63%
- FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,60%
- FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,58%
- FF Cuotas Cencosud S60 VDFATAMAR/BADLAR0,22%
- FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,19%
- FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,18%
- FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR0,15%
- FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR0,12%
- FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
- FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,04%
- FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
- FF Megabono 334 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
- FF Megabono 332 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
- FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- FF Megabono Crédito 328 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos5,41%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.