Ficha del fondo

Crecer Capital Dolares

Calidad OK

Gerente

Ciudad Administradora de Activos S.A.U.

Depositaria

Banco Ciudad de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.531.099

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,65% – 0,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 59% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR13%

Dólar· Dólar hard y dólar linked59%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard58,07%
Sin clasificar28,03%
TAMAR/BADLAR9,34%
Tasa fija3,80%
Dólar linked0,76%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)80,13%
Caución18,46%
Liquidez1,41%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,41%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense80,21%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR5,61%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard4,67%
ON Profertil C3Dólar hard4,51%
ON Pampa Energia C27Dólar hard4,45%
ON Banco de Valores C4—3,74%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard3,71%
ON YPF Luz C23—3,18%
ON YPF Clase 42Dólar hard3,12%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—2,99%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,98%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard2,95%
ON Vista Energy 33Dólar hard2,63%
ON Central Puerto Clase E—2,58%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR2,25%
ON Cresud Clase 52—2,24%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard2,23%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard2,22%
ON ICBC Clase 9 280827—2,21%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—2,21%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,97%
ON YPF Clase 38Dólar hard1,91%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,88%
ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija1,87%
ON Supervielle Clase W—1,49%
ON Supervielle Clase X—1,48%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard1,48%
ON CT Barragan C10—1,48%
ON Bco CMF Serie 20—1,45%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR1,36%
ON Supervielle Clase U—1,14%
ON Telecom C28—0,75%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,75%
ON Loma Negra C6—0,72%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense18,48%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard18,48%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.