Ficha del fondo

Consultatio ST Fondo Comun De Inversión ASG

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.054.475.138

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 26% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR26%

Dólar· Dólar hard y dólar linked23%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar8%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste44%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar43,74%
TAMAR/BADLAR24,16%
Dólar linked16,99%
Dual DLK/TAMAR7,67%
Dólar hard5,83%
Tasa fija1,61%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,21%
Letras9,28%
Título público soberano7,65%
Fondos (cuotapartes)0,62%
Liquidez0,24%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,24%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,18%
ON Genneia Clase 39—15,64%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR11,17%
Lelink D30S6Dólar linked9,28%
ON Banco Hipotecario C13—9,21%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR8,69%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,65%
ON Telecom C18 TLCJO—6,52%
ON YPF Clase 34Dólar hard5,82%
ON YPF Energia Electrica C21—4,55%
ON YPF Luz C18 YFCJO—4,11%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked3,96%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked3,71%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—3,61%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR2,72%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR1,53%
ON Sumatoria C7 S2Tasa fija0,65%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,19%
ON Red Surcos S14 Clase ATasa fija0,15%
Certificados de Participacion Argentina0,62%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,59%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.