Ficha del fondo

Consultatio Renta Plus

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$188.074.062.386

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-f(arg)

Honorarios de gestión

0,54%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,214% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 34% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA34%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked31%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)6%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste19%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER32,15%
Dólar hard27,70%
Sin clasificar18,78%
Renta variable5,99%
TAMAR/BADLAR4,44%
Dólar linked3,38%
UVA1,93%
Dual CER/TAMAR1,84%
Dual DLK/TAMAR1,66%
Tasa fija1,38%
Dual Fija/TAMAR0,74%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano46,70%
Obligaciones negociables (ON)30,11%
Título público provincial15,34%
Acciones5,97%
Letras0,92%
Liquidez0,31%
Fideicomiso financiero0,23%
Plazo fijo0,21%
Fondos (cuotapartes)0,19%
Otros0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,31%
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,26%
Bono Boncer TZXD7CER10,31%
Bono Boncer TZXS7CER9,81%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER5,17%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard4,75%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard3,09%
ON YPF 2029Dólar hard2,89%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,75%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,68%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard2,62%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard1,97%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,90%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,84%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,83%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER1,77%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,66%
Boncer Mendoza C1CER1,59%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,50%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,42%
Bono Buenos Aires 2037—1,39%
ON CGC C 38Dólar linked1,37%
Bono Boncer TX28CER1,25%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA1,14%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,05%
Bono Prov Cordoba 030235—0,93%
ON Volkswagen Financial Services C14—0,92%
Bono Prov Cordoba 2032—0,81%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,80%
ON Capex C4—0,79%
ON Pampa Energia C13—0,77%
ON Bco Ciudad C24—0,76%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,74%
ON Capex C7—0,68%
ON Pan American C31Dólar hard0,66%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,62%
Boncer Mendoza C2CER0,62%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,61%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,61%
ON Bco Ciudad C23UVA0,58%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,57%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,57%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,56%
ON FCA Comp. Finac CL 20 S1Tasa fija0,55%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,53%
ON PCR Clase KDólar linked0,53%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,53%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,51%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked0,48%
ON Pampa Energia C26—0,44%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,44%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,44%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked0,43%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,40%
Bono Prov Mendoza 2029—0,39%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,38%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,37%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,35%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,35%
ON CGC C 39Dólar linked0,33%
ON Telecom C24Dólar hard0,32%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,31%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,28%
ON Banco de Cordoba C5—0,28%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,28%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,28%
ON Bco Provincia Cl 4—0,27%
ON ICBC Clase 4 281126—0,27%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,27%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,27%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,27%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,27%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,27%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,27%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,24%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,23%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,22%
ON Central Puerto Clase C—0,22%
ON Generacion Litoral C1—0,22%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,22%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,22%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,20%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard0,17%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,16%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,14%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,14%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard0,13%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,11%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR0,11%
ON BACS Clase 19—0,11%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,11%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER0,11%
ON PSA Serie 35—0,10%
ON Cresud Clase 40—0,08%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,06%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,06%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,06%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,05%
ON Toyota Clase 34—0,04%
ON Red Surcos S13Tasa fija0,03%
Cupon PBI ARS Ley AR TVPP—0,01%
ON GEMSA y CTR C44—0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,21%
Pzo Fi UVA $ Bco GaliciaUVA0,21%
Participaciones Accionarias Argentina5,98%
YPF S.A.Renta variable1,71%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,06%
Banco Macro S.A.Renta variable0,71%
Central Puerto S.A.Renta variable0,65%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,58%
BBVA Argentina S.A.Renta variable0,43%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,38%
Loma Negra S.A.Renta variable0,15%
Ternium Argentina S.A.Renta variable0,14%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,13%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,04%
Certificados de Participacion Argentina0,42%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,16%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,15%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,08%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,03%
Otros Activos0,03%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.