Ficha del fondo

Consultatio Renta Pesos

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$34.718.154.226

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f (arg)

Honorarios de gestión

0,6% – 2,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,04% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 46% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA46%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR12%

Dólar· Dólar hard y dólar linked28%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar2%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste12%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER45,06%
Dólar hard25,22%
Sin clasificar11,73%
TAMAR/BADLAR11,07%
Dólar linked2,87%
Dual DLK/TAMAR1,70%
Tasa fija1,41%
UVA0,94%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano61,51%
Obligaciones negociables (ON)26,01%
Título público provincial10,03%
Letras0,99%
Fondos (cuotapartes)0,75%
Fideicomiso financiero0,59%
Liquidez0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,65%
Bono Boncer TZXD7CER26,64%
Bono Boncer TZXS7CER14,60%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard8,65%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,42%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,41%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard2,32%
ON Capex C7—2,10%
ON YPF 2029Dólar hard1,88%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,74%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,70%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR1,61%
Boncer Mendoza C1CER1,55%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard1,48%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,46%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,44%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,41%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,40%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,36%
ON Genneia Clase 49Dólar hard1,19%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,17%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR1,17%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR1,16%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR1,09%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,08%
ON CGC C 38Dólar linked0,99%
ON Bco Ciudad C24—0,95%
ON Bco Ciudad C23UVA0,94%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked0,87%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,86%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,70%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard0,70%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,68%
Boncer Mendoza C2CER0,67%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,66%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,60%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,58%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,58%
Bono Prov Cordoba 2032—0,49%
ON CGC C 39Dólar linked0,42%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,33%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked0,32%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,31%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,31%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,31%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR0,31%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,31%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,29%
ON BACS Clase 19—0,29%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,29%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,29%
ON Bco Provincia Cl 4—0,29%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,28%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,27%
ON Toyota Clase 34—0,20%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,15%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,15%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,14%
ON Red Surcos S13Tasa fija0,08%
Certificados de Participacion Argentina1,34%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,67%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,55%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,08%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,04%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.