Ficha del fondo

Consultatio Renta Nacional

Calidad parcial

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$96.624.498.572

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAa-bf.ar

Honorarios de gestión

1,55% – 2,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,111% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 64% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA64%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR36%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER63,85%
Tasa fija26,28%
TAMAR/BADLAR9,66%
Sin clasificar0,21%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras48,74%
Título público soberano36,69%
Obligaciones negociables (ON)7,02%
Fondos (cuotapartes)3,05%
Fideicomiso financiero2,15%
Pagaré1,63%
Título público provincial0,58%
Liquidez0,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,28%
Lecer X29E7CER25,54%
Bono Boncer TZXO6CER24,06%
Lecap S13N6Tasa fija12,20%
Lecap S30N6Tasa fija8,03%
Bono Boncer TZXS7CER6,22%
Bono Boncer TZXD6CER4,32%
Pagare #MAV021160043Tasa fija1,54%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,07%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,05%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,04%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,98%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,78%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,55%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,55%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,53%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,52%
Letra Muni Rosario 42993—0,11%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,10%
Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—0,09%
Certificados de Participacion Argentina4,91%
FCI Fundcorp Liquidez - Clase CTasa fija2,83%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR1,05%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,98%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,05%
Otros Activos—
Pasivos5,69%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.