Ficha del fondo
Consultatio Renta Mixta
Calidad OKGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$221.695.097.604
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,37% – 2,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,256% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 67% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER66,85%
- Dólar hard13,83%
- Tasa fija6,42%
- Dólar linked4,27%
- Dual CER/TAMAR4,27%
- Sin clasificar2,53%
- Dual DLK/TAMAR0,71%
- UVA0,49%
- Dual Fija/TAMAR0,46%
- TAMAR/BADLAR0,16%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano85,55%
- Letras6,34%
- Obligaciones negociables (ON)5,42%
- Fondos (cuotapartes)1,22%
- Liquidez0,76%
- Título público provincial0,71%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,76%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,71%
- Bono Boncer TZXD6CER30,35%
- Bono Boncer TZXD7CER10,98%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard5,67%
- Bono Boncer TZXS7CER5,63%
- Bono Boncer TZXS8CER5,03%
- Bono Boncer TZX28CER4,87%
- Lecap S13N6Tasa fija4,27%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER4,26%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR4,24%
- Bono Boncer TZXO6CER3,79%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard2,24%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,45%
- ON Capex C10—1,28%
- Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked1,19%
- ON CGC C 39Dólar linked1,17%
- ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—1,14%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija0,88%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked0,71%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,70%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,60%
- ON Bco Ciudad C23UVA0,49%
- ON PCR Clase KDólar linked0,46%
- Bono Global Argentina 090730Dólar hard0,40%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,23%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,23%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,16%
- ON YPF Luz C18 YFCJO—0,09%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,08%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,07%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,04%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense5,34%
- CL Rep Chile 28Dólar hard5,34%
- Certificados de Participacion Argentina1,22%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,29%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,23%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija0,23%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase BTasa fija0,23%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,23%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.