Ficha del fondo

Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I.

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$24.758.259.363

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBaa-bf.ar

Honorarios de gestión

2,25% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,027% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 42% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA14%

Dólar· Dólar hard y dólar linked42%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar30%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked39,14%
Dual DLK/TAMAR30,32%
CER13,85%
Sin clasificar13,72%
Dólar hard2,97%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano33,29%
Obligaciones negociables (ON)31,73%
Título público provincial19,35%
Letras15,12%
Liquidez0,52%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,52%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,69%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR30,23%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked19,39%
Lecer X29E7CER12,12%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked6,09%
ON Telecom C12 TLCDO—6,02%
ON Pampa Energia C13—5,97%
ON Pan American C33Dólar linked5,33%
Lelink D30O6Dólar linked3,03%
ON Pan American C26Dólar linked1,69%
Bono Boncer TZXD7CER1,69%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,69%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,58%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked1,44%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,38%
ON PCR Clase KDólar linked1,14%
ON Pan American C40Dólar linked0,91%
Certificados de Participacion Argentina—
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.