Ficha del fondo

Consultatio Renta Dolares

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$79.136.283.729

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBBf.ar

Honorarios de gestión

0,85% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,091% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 64% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA64%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked17%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER63,60%
Dólar hard17,16%
Sin clasificar5,31%
Dual DLK/TAMAR3,55%
Dual CER/TAMAR3,49%
TAMAR/BADLAR2,88%
Renta variable2,78%
UVA0,82%
Tasa fija0,41%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano69,24%
Obligaciones negociables (ON)20,98%
Título público provincial4,94%
Acciones2,75%
Otros0,97%
Letras0,71%
Fondos (cuotapartes)0,41%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,85%
Bono Boncer TZXD7CER29,91%
Bono Boncer TZXS7CER27,02%
ON Tecpetrol C12Dólar hard4,00%
ON Telecom C24Dólar hard3,75%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,55%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR3,49%
Bono Boncer TZX28CER3,48%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard2,78%
Boncer Mendoza C1CER2,49%
Bono Prov Cordoba Clase 4—2,23%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,96%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,70%
ON TGS C4 Reg SDólar hard1,48%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard1,46%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,27%
Bono Ciudad Bs As 261133—1,06%
ON Bco Ciudad C23UVA0,82%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,72%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,64%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,63%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,52%
ON YPF Clase 28Dólar hard0,48%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,42%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,34%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,32%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,32%
Participaciones Accionarias Argentina2,78%
YPF S.A.Renta variable0,85%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,58%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,37%
Banco Macro S.A.Renta variable0,37%
BBVA Argentina S.A.Renta variable0,30%
Central Puerto S.A.Renta variable0,15%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,10%
Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,05%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,41%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,26%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,09%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,06%
Otros Activos0,98%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.