Ficha del fondo

Consultatio Multiestrategia

Calidad parcial

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.432.139.128

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-bf.ar

Honorarios de gestión

1,5% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 73% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA11%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR73%

Dólar· Dólar hard y dólar linked9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR72,01%
UVA10,91%
Dólar hard9,26%
Sin clasificar7,10%
Tasa fija0,71%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)66,96%
Título público provincial23,94%
Título público soberano4,70%
Letras2,62%
Liquidez1,07%
Fondos (cuotapartes)0,71%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,97%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,06%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR17,72%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR11,48%
ON Bco Ciudad C23UVA9,79%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR7,93%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR7,30%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR6,81%
ON Plaza Logistica C1 ZPC1OTAMAR/BADLAR5,70%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard5,26%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR4,26%
Bono Prov Cordoba Clase 4—3,99%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR3,39%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard3,05%
Letra Muni Rosario 42993—2,38%
Certificados de Participacion Argentina0,64%
FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija0,61%
FCI Fundcorp Liquidez - Clase CTasa fija0,01%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,01%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos9,33%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.