Ficha del fondo
Consultatio Income Fund
Calidad parcialGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$43.907.282
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,9% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano99,68%
- Liquidez0,32%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,30%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,04%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard11,40%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard7,11%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard7,01%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard4,69%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard3,81%
- BC Enersis 2026Dólar hard3,81%
- BC Usiminas InternationalDólar hard3,53%
- BC Arco 32Dólar hard3,52%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard3,48%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard3,41%
- BC Codelco 300929Dólar hard3,03%
- BC Colbun 30Dólar hard2,75%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard2,73%
- BC GNL Quintero 310729Dólar hard2,41%
- BC Chile 4.85%Dólar hard2,40%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard2,38%
- BC BTG 080429Dólar hard2,37%
- BC Petrobras Global Finance 2033Dólar hard2,34%
- BC Bradesco EEUU 200131Dólar hard2,25%
- BC Petrobras 100930Dólar hard2,23%
- BC Mercado Libre 2031Dólar hard2,07%
- BC Falabella 150132Dólar hard2,04%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard1,97%
- CL Rep Chile 28Dólar hard1,75%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard1,56%
- BC BRF 2030Dólar hard1,51%
- BC CoxMex 080132Dólar hard1,17%
- BC Pretorio 6.75% 101530Dólar hard1,16%
- BC Petrobras Global 27012028Dólar hard1,16%
- BC Banorte Perp.Dólar hard1,16%
- BC Cel Arauco 110227Dólar hard1,14%
- BC Adecoagro 2027Dólar hard0,47%
- BC Colbun 2027Dólar hard0,23%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos—
- Pasivos5,66%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.