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Ficha del fondo

Consultatio Gestión XII Pesos

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$39.890.605.934

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,048% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Pagaré99,83%
  • Fondos (cuotapartes)0,17%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina99,88%
  • Pagare #MAV240960036Tasa fija11,47%
  • Pagare #MAV240960037Tasa fija11,47%
  • Pagare #MAV240960040Tasa fija11,09%
  • Pagare #MAV240960042Tasa fija6,26%
  • Pagare #MAV240960043Tasa fija6,26%
  • Pagare #MAV240960039Tasa fija5,68%
  • Pagare #MAV061060037Tasa fija4,79%
  • Pagare #MAV221060026Tasa fija4,65%
  • Pagare #MAV221060024Tasa fija4,10%
  • Pagare #MAV051060047Tasa fija3,92%
  • Pagare #MAV081060030Tasa fija3,64%
  • Pagare #MAV221060029Tasa fija3,61%
  • Pagare #MAV221060030Tasa fija3,61%
  • Pagare #MAV031260017Tasa fija2,87%
  • Pagare #MAV211060031Tasa fija2,62%
  • Pagare #MAV280960023Tasa fija2,35%
  • Pagare #MAV261060048Tasa fija1,63%
  • Pagare #MAV131060055Tasa fija1,50%
  • Pagare #MAV221060027Tasa fija1,49%
  • Pagare #MAV011060037Tasa fija1,39%
  • Pagare #MAV261060055Tasa fija1,01%
  • Pagare #MAV131060030Tasa fija1,01%
  • Pagare #MAV221260022Tasa fija0,77%
  • Pagare #MAV240960041Tasa fija0,62%
  • Pagare #MAV221060028Tasa fija0,56%
  • Pagare #MAV031160009Tasa fija0,54%
  • Pagare #MAV240960044Tasa fija0,44%
  • Pagare #MAV141260022Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV140170009Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV150270014Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV150370012Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV140470006Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV160570002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV140670001Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV140770002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV170870002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV140970002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV141070002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV151170009Tasa fija0,04%
  • Certificados de Participacion Argentina0,17%
  • FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,13%
  • FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,03%
  • FCI Fundcorp Liquidez - Clase CTasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.