Ficha del fondo

Consultatio Gestion XI Dolar

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$38.453.962

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,54% – 2,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 71% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked71%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste29%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard70,65%
Sin clasificar28,67%
Tasa fija0,67%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)44,75%
Título público soberano43,41%
Título público provincial11,38%
Pagaré0,30%
Fondos (cuotapartes)0,10%
Liquidez0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,05%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard17,42%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard14,46%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard9,66%
ON Tecpetrol C12Dólar hard5,65%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard5,10%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,53%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—4,25%
Bono Prov Cordoba 030235—3,49%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,99%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,66%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—2,62%
ON Telecom C24Dólar hard2,22%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,20%
ON Banco Macro Clase G—2,11%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,09%
ON Pampa Energia C26—2,09%
ON YPF 210727—2,08%
ON YPF Clase 28Dólar hard1,95%
ON YPF Luz C24—1,93%
ON TGS C4 Reg SDólar hard1,70%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,37%
ON Bco CMF Serie 20—1,31%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard1,29%
ON Genneia Clase 49Dólar hard1,12%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,02%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,80%
Bono CABA 01062027Dólar hard0,37%
Bono Buenos Aires 2037—0,31%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,27%
Bono Prov Cordoba 2026—0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete0,30%
Pagare #UMV260270015Tasa fija0,15%
Pagare #UMV300370006Tasa fija0,15%
Titulos de Deuda en Peso Argentina—
Certificados de Participacion Argentina0,10%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,10%
Otros Activos—
Pasivos0,50%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.