Ficha del fondo
Consultatio Gestion V
Calidad OKGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.845.807.816
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,8% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,011% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 60% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija59,71%
- Dólar linked35,77%
- Dual DLK/TAMAR3,32%
- UVA1,16%
- Dólar hard0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré60,41%
- Letras21,27%
- Título público provincial10,90%
- Título público soberano6,55%
- Fondos (cuotapartes)0,45%
- Obligaciones negociables (ON)0,40%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete60,71%
- Pagare #UPO120870002Tasa fija3,60%
- Pagare #UMV071260014Tasa fija3,00%
- Pagare #UMV201060036Tasa fija2,66%
- Pagare #UMV101160038Tasa fija2,64%
- Pagare #UMV201160034Tasa fija2,64%
- Pagare #UMV101260061Tasa fija2,62%
- Pagare #UMV301160052Tasa fija2,48%
- Pagare #UMV180370013Tasa fija2,21%
- Pagare #UMV020370009Tasa fija1,85%
- Pagare #UMV110370015Tasa fija1,84%
- Pagare #UPO300470003Tasa fija1,77%
- Pagare #UAC310570001Tasa fija1,73%
- Pagare #UAC200470001Tasa fija1,72%
- Pagare #UAG301260001Tasa fija1,68%
- Pagare #UFR311060001Tasa fija1,51%
- Pagare #UBI270170001Tasa fija1,50%
- Pagare #UMV141260016Tasa fija1,50%
- Pagare #UMV180270018Tasa fija1,48%
- Pagare #UBI300470001Tasa fija1,48%
- Pagare #UBI130270001Tasa fija1,48%
- Pagare #UMV310770006Tasa fija1,44%
- Pagare #UBI010270001Tasa fija1,19%
- Pagare #UGA281060001Tasa fija1,02%
- Pagare #UGA280470001Tasa fija0,99%
- Pagare #UVA040270001UVA0,96%
- Pagare #UAC251160002Tasa fija0,80%
- Pagare #UNO241160003Tasa fija0,76%
- Pagare #UAC220170001Tasa fija0,75%
- Pagare #UAC200270002Tasa fija0,74%
- Pagare #UAC200470002Tasa fija0,73%
- Pagare #UFM071260001Tasa fija0,52%
- Pagare #UMV301260019Tasa fija0,45%
- Pagare #UMV310570045Tasa fija0,44%
- Pagare #UCM070570002Tasa fija0,40%
- Pagare #UAC021060001Tasa fija0,38%
- Pagare #UAC250960001Tasa fija0,38%
- Pagare #UMV310570040Tasa fija0,36%
- Pagare #UMV170570056Tasa fija0,36%
- Pagare #UMV150670065Tasa fija0,36%
- Pagare #UMV300670027Tasa fija0,36%
- Pagare #UAC180960001Tasa fija0,35%
- Pagare #UAR090770002Tasa fija0,33%
- Pagare #UFI140960001Tasa fija0,31%
- Pagare #UPO210170002Tasa fija0,30%
- Pagare #UFR310770001Tasa fija0,29%
- Pagare #UAR110670006Tasa fija0,29%
- Pagare #UAR300670004Tasa fija0,29%
- Pagare #UAC031260001Tasa fija0,24%
- Pagare #UAC101260004Tasa fija0,24%
- Pagare #UAC171260003Tasa fija0,24%
- Pagare #UAC221260001Tasa fija0,24%
- Pagare #UFT231060001Tasa fija0,23%
- Pagare #UFT301060001Tasa fija0,23%
- Pagare #UVA260370001UVA0,21%
- Pagare #UAR180670010Tasa fija0,20%
- Pagare #UAC180670001Tasa fija0,20%
- Pagare #UAC230670001Tasa fija0,20%
- Pagare #UAC150670001Tasa fija0,20%
- Pagare #UAC030670001Tasa fija0,20%
- Pagare #UAC090670002Tasa fija0,20%
- Pagare #UFT160770001Tasa fija0,16%
- Pagare #UFR311060002Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO221260008Tasa fija0,15%
- Pagare #UFR310570001Tasa fija0,14%
- Pagare #UAC011160001Tasa fija0,11%
- Pagare #UFR310170001Tasa fija0,07%
- Pagare #UFT180670002Tasa fija0,07%
- Pagare #UFT250670002Tasa fija0,07%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina39,30%
- Lelink D30S6Dólar linked18,01%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked10,95%
- Letra Tesoro Nac D15E7Dólar linked3,36%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,33%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked3,25%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,36%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,03%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,01%
- Certificados de Participacion Argentina0,45%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,45%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.