Ficha del fondo
Consultatio Gestion I
Calidad OKGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$27.869.453.394
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,9% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,032% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 45% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER45,27%
- Dólar hard22,95%
- Tasa fija13,69%
- Renta variable6,99%
- Dólar linked4,84%
- Dual Fija/TAMAR4,81%
- Sin clasificar0,83%
- Dual DLK/TAMAR0,38%
- No aplica0,18%
- TAMAR/BADLAR0,07%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano66,94%
- Letras12,51%
- Fondos (cuotapartes)7,28%
- Acciones6,64%
- Obligaciones negociables (ON)5,30%
- Título público provincial0,83%
- CEDEARs0,34%
- Liquidez0,14%
- Otros0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,14%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina78,54%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER10,47%
- Bono Boncer TZXD7CER7,92%
- Lecap S13N6Tasa fija6,39%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER5,77%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard5,62%
- Lecer X29E7CER5,38%
- Bono Boncer TZXD6CER4,86%
- US Treasury Bill 150546Dólar hard3,89%
- Bono Boncer TX26CER3,57%
- Bono Boncer TZXS7CER3,54%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR3,22%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard2,64%
- ON San Miguel Serie 13 CADólar linked2,47%
- Bono Par ARS Ley AR PARPCER2,35%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked1,61%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,58%
- Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard1,34%
- Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard1,11%
- Bono Boncer TZX28CER0,82%
- Letra Tesoro Nac D15E7Dólar linked0,75%
- ON YPF Clase 31Dólar hard0,57%
- Bono Cuasipar ARS CUAPCER0,50%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,43%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,40%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,38%
- ON YPF Clase 34Dólar hard0,35%
- ON Tecpetrol C12Dólar hard0,30%
- Cupon PBI USD Ley NY TVPYNo aplica0,18%
- Bono Bocon 2029 PR17BADLAR0,07%
- Bono Boncer TX28CER0,04%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense7,10%
- US Treasury Bill 300629Dólar hard7,10%
- Participaciones Accionarias Argentina6,98%
- YPF S.A.Renta variable2,30%
- Pampa Energia S.A.Renta variable1,41%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,57%
- Telecom Argentina S.A.Renta variable0,56%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,48%
- Cresud S.A.Renta variable0,38%
- Banco Macro S.A.Renta variable0,35%
- Central Puerto S.A.Renta variable0,28%
- Cedear PetrobrasRenta variable0,18%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,16%
- Cedear Mercado LibreRenta variable0,10%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,08%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,06%
- Cedear PepsicoRenta variable0,06%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,01%
- Certificados de Participacion Argentina7,28%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija7,25%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,03%
- Otros Activos0,02%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.