Ficha del fondo

Consultatio Estrategico

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$25.059.510.055

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0% – 0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,029% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 58% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA58%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked16%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar8%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER56,51%
Dólar hard15,54%
Sin clasificar9,83%
Tasa fija6,58%
Dual CER/TAMAR4,19%
Dual DLK/TAMAR3,52%
TAMAR/BADLAR2,52%
UVA1,32%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano66,15%
Obligaciones negociables (ON)19,54%
Título público provincial7,46%
Pagaré5,86%
Fondos (cuotapartes)0,68%
Liquidez0,31%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,31%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,02%
Bono Boncer TZXD7CER28,31%
Bono Boncer TZXS7CER24,39%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard6,64%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard4,83%
Bono Prov Cordoba Clase 4—4,49%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR4,13%
Pagare #MAV220960072Tasa fija3,86%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,47%
Boncer Mendoza C1CER2,31%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard2,12%
ON Generacion Litoral C1—1,93%
ON Telecom C24Dólar hard1,74%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,67%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,61%
ON Bco Ciudad C23UVA1,30%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR1,28%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,21%
Pagare #MAV220960076Tasa fija0,97%
Bono Boncer TXMJ9CER0,74%
ON Red Surcos S11Tasa fija0,02%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete0,97%
Pagare #UMV181260001Tasa fija0,53%
Pagare #UMV250670001Tasa fija0,37%
Pagare #UMV041160039Tasa fija0,07%
Certificados de Participacion Argentina0,67%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,42%
FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija0,25%
Otros Activos—
Pasivos1,03%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.