Ficha del fondo
Consultatio Estrategia III
RevisarGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.475.882
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 46% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard45,85%
- Renta variable42,42%
- TAMAR/BADLAR8,05%
- Sin clasificar3,65%
- Tasa fija0,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano35,74%
- Acciones28,47%
- CEDEARs12,98%
- Obligaciones negociables (ON)12,62%
- Letras7,87%
- Otros1,64%
- Liquidez0,65%
- Fondos (cuotapartes)0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,02%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense75,42%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard24,42%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard17,58%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard13,73%
- ON YPF Clase 31Dólar hard10,49%
- ON Pluspetrol Clase 7—5,56%
- ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard3,63%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina12,27%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR12,27%
- Participaciones Accionarias Estados Unidos44,39%
- FacebookRenta variable7,08%
- Mastercard IncorporatedRenta variable5,54%
- Morgan Stanley Capital International (MSCI)Renta variable4,61%
- Pepsico IncorporatedRenta variable4,22%
- Canadian Pacific Kansas CityRenta variable3,06%
- Broadcom Inc.Renta variable2,99%
- ADR Taiwan SemiconductorRenta variable2,90%
- Nvidia Corp.Renta variable2,37%
- Microsoft CorporationRenta variable1,94%
- Comfort Systems USA IncRenta variable1,70%
- GE Vernova IncRenta variable1,63%
- CME Group IncRenta variable1,63%
- Newmont Mining CorporationRenta variable1,60%
- Edison InternationalRenta variable1,58%
- SanDisk CorporationRenta variable1,50%
- Micron Technology IncorporatedRenta variable0,04%
- Participaciones Accionarias Argentina20,24%
- Cedear MicrosoftRenta variable6,84%
- Cedear Taiwan SemiconductRenta variable4,05%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable3,95%
- Cedear FacebookRenta variable3,40%
- Cedear MastercardRenta variable2,00%
- Certificados de Participacion Argentina0,03%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,03%
- Otros Activos2,56%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.