Ficha del fondo

Consultatio Diamante Plus

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$24.345.184.568

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,55% – 1,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,025% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 74% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA9%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR74%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija54,51%
TAMAR/BADLAR19,17%
Sin clasificar10,39%
CER8,81%
Dual Fija/TAMAR7,13%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras45,35%
Obligaciones negociables (ON)21,31%
Título público soberano9,92%
Cheque de pago diferido8,83%
Plazo fijo7,05%
Pagaré4,58%
Otros1,88%
Fideicomiso financiero0,79%
Fondos (cuotapartes)0,27%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,01%
Lecap S16O6Tasa fija15,25%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR7,53%
Lecer X30S6CER7,17%
Lecap S13N6Tasa fija5,19%
Lecap S30S6Tasa fija4,78%
Lecap S15S6Tasa fija4,40%
Lecap S30N6Tasa fija4,05%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR2,19%
Bono Boncer TZXO6CER2,13%
ON Banco Hipotecario C11—2,10%
Pagare #MAV210960068Tasa fija2,04%
Pagare #MAV271060052Tasa fija1,99%
Cheque E *MAV101101916Tasa fija1,77%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR1,70%
Factura E %ASF011100011Tasa fija1,65%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,62%
Cheque E *MAV141001560Tasa fija1,61%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR1,28%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,27%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR1,26%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,26%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR1,26%
ON Mercado Pago C7—1,26%
ON Bco Provincia Cl 4—1,25%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR1,24%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,24%
Letra Prov Bs AS XBO26—1,14%
Cheque E *MAV140901224Tasa fija1,04%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR0,86%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,85%
Letra Prov Chubut S120 C2—0,85%
Letra Prov Chaco BLN26—0,84%
Letra Prov Chubut S116 C2—0,84%
Letra Prov Rio Negro S1 031226—0,83%
ON Plaza Logistica C1 ZPC1OTAMAR/BADLAR0,83%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,82%
Pagare #MAV301160042Tasa fija0,81%
ON Toyota Clase 34—0,56%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR0,45%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,45%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,44%
Letra Prov Bs As LBO26—0,43%
Letra Prov Chubut S119 C1—0,43%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR0,42%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,42%
Cheque E *MAV130901103Tasa fija0,41%
Factura E %ASF011000003Tasa fija0,25%
Cheque E *MAV071001367Tasa fija0,18%
Cheque E *MAV131001745Tasa fija0,18%
Cheque E *MAV131001746Tasa fija0,18%
Cheque E *MAV131001747Tasa fija0,18%
Cheque E *MAV140901225Tasa fija0,18%
Cheque E *COI250900004Tasa fija0,12%
Cheque E *POT290900110Tasa fija0,10%
Cheque E *COI180900009Tasa fija0,10%
Cheque E *COI180900010Tasa fija0,10%
Cheque E *POT291000080Tasa fija0,09%
Cheque E *MAV191000976Tasa fija0,09%
Cheque E *COI111200007Tasa fija0,09%
Cheque E *COI021000002Tasa fija0,08%
Cheque E *COI160900004Tasa fija0,08%
Cheque E *COI210900003Tasa fija0,08%
Cheque E *COI230900004Tasa fija0,08%
Cheque E *ARG261100001Tasa fija0,08%
Cheque E *COI251100005Tasa fija0,08%
Cheque E *COI100900006Tasa fija0,07%
Cheque E *COI250900005Tasa fija0,06%
Cheque E *COI190200002Tasa fija0,06%
Cheque E *POT300900225Tasa fija0,06%
Cheque E *COI021000004Tasa fija0,06%
Cheque E *ARG181100001Tasa fija0,06%
Cheque E *ARG231100001Tasa fija0,06%
Factura E %ASF011100010Tasa fija0,06%
Cheque E *COI021000003Tasa fija0,05%
Cheque E *COI200900006Tasa fija0,04%
Cheque E *COI081000003Tasa fija0,04%
Cheque E *COI240900004Tasa fija0,04%
Cheque E *POT301000091Tasa fija0,04%
Cheque E *COI181100003Tasa fija0,04%
Cheque E *COI041100004Tasa fija0,04%
Cheque E *COI280900005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI300900011Tasa fija0,04%
Cheque E *COI271000009Tasa fija0,04%
Cheque E *COI281000005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI291000004Tasa fija0,04%
Cheque E *COI311000002Tasa fija0,04%
Cheque E *COI241000005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI251000011Tasa fija0,04%
Cheque E *COI261000004Tasa fija0,04%
Cheque E *COI231000007Tasa fija0,04%
Cheque E *COI301000005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI221000002Tasa fija0,04%
Cheque E *COI201000005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI211000006Tasa fija0,04%
Cheque E *COI221000004Tasa fija0,04%
Cheque E *COI291000006Tasa fija0,04%
Cheque E *COI031000002Tasa fija0,04%
Cheque E *COI181200006Tasa fija0,04%
Cheque E *COI181200007Tasa fija0,04%
Cheque E *COI201100005Tasa fija0,04%
Cheque E *COI311200002Tasa fija0,03%
Cheque E *COI231100003Tasa fija0,03%
Cheque E *COI221100004Tasa fija0,03%
Cheque E *COI121100002Tasa fija0,03%
Factura E %ASF230900004Tasa fija0,03%
Cheque E *COI021100002Tasa fija0,02%
Cheque E *COI091100001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI121100001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI161100002Tasa fija0,02%
Cheque E *COI211200001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI241200001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI291000005Tasa fija0,02%
Cheque E *COI211000007Tasa fija0,02%
Cheque E *COI221000003Tasa fija0,02%
Cheque E *COI271000010Tasa fija0,02%
Cheque E *COI150900007Tasa fija0,02%
Cheque E *COI170900004Tasa fija0,02%
Cheque E *COI190900004Tasa fija0,02%
Cheque E *COI160900005Tasa fija0,02%
Cheque E *COI220900006Tasa fija0,02%
Cheque E *COI100900004Tasa fija0,02%
Cheque E *COI240200001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI150200004Tasa fija0,02%
Cheque E *COI031000001Tasa fija0,02%
Cheque E *COI301100002Tasa fija0,02%
Cheque E *COI241100005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI181100004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI181100005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI181100006Tasa fija0,01%
Cheque E *COI011100003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI220900008Tasa fija0,01%
Cheque E *COI251000012Tasa fija0,01%
Cheque E *COI210900004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI150900005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI190900005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI100900005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI220900007Tasa fija0,01%
Cheque E *COI120900003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI260900003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI110900004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI160900006Tasa fija0,01%
Cheque E *COI180900006Tasa fija0,01%
Cheque E *COI230900005Tasa fija0,01%
Cheque E *COI240900003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI260900004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI300900009Tasa fija0,01%
Cheque E *COI170900003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI300900008Tasa fija0,01%
Cheque E *COI150900006Tasa fija0,01%
Cheque E *COI101000001Tasa fija0,01%
Cheque E *COI130900003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI131000004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI300900010Tasa fija0,01%
Cheque E *COI311000003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI150900008Tasa fija0,01%
Cheque E *COI300900012Tasa fija0,01%
Cheque E *COI151000004Tasa fija0,01%
Cheque E *COI301000006Tasa fija0,01%
Cheque E *COI051000001Tasa fija0,01%
Cheque E *COI300900013Tasa fija0,01%
Cheque E *COI110100003Tasa fija0,01%
Cheque E *COI100900007Tasa fija0,01%
Cheque E *COI150900009Tasa fija0,01%
Cheque E *COI180900007Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina7,45%
Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija7,45%
Certificados de Participacion Argentina1,12%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,83%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,29%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.