Ficha del fondo

Consultatio Balance Fund

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$235.023.517.939

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónEF-2

Honorarios de gestión

1,5% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,263% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 66% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA66%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked13%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER64,86%
Sin clasificar10,14%
Dólar hard8,55%
Dólar linked4,87%
Dual DLK/TAMAR4,19%
TAMAR/BADLAR3,21%
Dual CER/TAMAR2,95%
UVA1,11%
Tasa fija0,12%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano71,68%
Obligaciones negociables (ON)17,40%
Título público provincial10,28%
Letras0,47%
Liquidez0,13%
Fideicomiso financiero0,02%
Fondos (cuotapartes)0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,70%
Bono Boncer TZXD7CER29,91%
Bono Boncer TZXS7CER26,84%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR4,18%
Boncer Mendoza C1CER3,21%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR2,94%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard2,93%
ON Genneia Clase 49Dólar hard2,82%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,75%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,52%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,35%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked1,96%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,88%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,82%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,77%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER1,61%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked1,01%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER0,98%
ON Telecom C24Dólar hard0,94%
ON CGC C 38Dólar linked0,73%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked0,64%
ON Plaza Logistica C4 ZPC4OUVA0,63%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,55%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,45%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,44%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,43%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,43%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,43%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,36%
ON Pan American C33Dólar linked0,31%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,25%
ON Bco Ciudad C23UVA0,25%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,23%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA0,23%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,22%
Letra Muni Rosario 42993—0,18%
ON CGC C 39Dólar linked0,14%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,09%
ON Epec C2—0,09%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,07%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,06%
Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—0,04%
ON Cohen S1Tasa fija0,02%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,03%
FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,02%
FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,14%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.