Ficha del fondo
Consultatio Abierto Pymes
Calidad OKGerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$87.584.552.307
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,102% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 69% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA17%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR69%
Dólar· Dólar hard y dólar linked10%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija67,14%
- CER17,31%
- Dólar hard7,00%
- Dólar linked2,57%
- Dual DLK/TAMAR2,51%
- TAMAR/BADLAR2,05%
- Sin clasificar1,42%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido49,98%
- Obligaciones negociables (ON)19,50%
- Título público soberano14,39%
- Letras5,42%
- Pagaré5,20%
- Otros4,71%
- Fideicomiso financiero0,60%
- Fondos (cuotapartes)0,15%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,38%
- Bono Boncer TZXD7CER9,59%
- Lecer X29E7CER5,25%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard3,37%
- Cheque E *MAV201001727Tasa fija3,34%
- Cheque E *MAV150901782Tasa fija2,85%
- Cheque E *MAV150901793Tasa fija2,85%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,43%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard2,35%
- Cheque E *MAV220901476Tasa fija2,27%
- Cheque E *POT261000117Tasa fija1,95%
- Bono Boncer TZXS7CER1,92%
- Cheque E *MAV140901789Tasa fija1,85%
- Pagare #MAV021160045Tasa fija1,67%
- Cheque E *MAV140901790Tasa fija1,59%
- Cheque E *MAV011001373Tasa fija1,18%
- Cheque E *MAV220901802Tasa fija1,13%
- Cheque E *ARP220900284Tasa fija1,13%
- ON BI Georgalos S1 C1Dólar linked0,98%
- Factura E %YFP190900013Tasa fija0,95%
- Pagare #MAV021160044Tasa fija0,84%
- ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija0,71%
- ON PyMe Gar Cheek S1Tasa fija0,70%
- ON Automotores Pampeanos Clase 1—0,67%
- ON Latamly S2Tasa fija0,61%
- ON PyME Sion Serie 4TAMAR/BADLAR0,61%
- Cheque E *MAV220901803Tasa fija0,60%
- Cheque E *MAV150901962Tasa fija0,58%
- Cheque E *MAV150901963Tasa fija0,57%
- Cheque E *POT180900085Tasa fija0,57%
- Cheque E *MAV280901062Tasa fija0,56%
- Cheque E *MAV280901063Tasa fija0,56%
- Pagare #POT231060001Tasa fija0,56%
- ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked0,56%
- ON Diransa C2Dólar hard0,55%
- Factura E %SWI011000043Tasa fija0,54%
- ON Agronorte Serie 1Dólar hard0,51%
- Cheque E *MAV170301308Tasa fija0,50%
- Cheque E *MAV220300950Tasa fija0,50%
- Cheque E *MAV240300779Tasa fija0,50%
- ON Pedrolga S2Tasa fija0,49%
- ON Lodiser S1Tasa fija0,46%
- ON Bajo Impacto Vitalcan S1Tasa fija0,46%
- Cheque E *MAV150901966Tasa fija0,39%
- ON Lancioni S1Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT071000069Tasa fija0,37%
- ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,35%
- ON Grz Georgalos S2 C2Dólar linked0,34%
- Cheque E *ARP270900195Tasa fija0,34%
- Cheque E *ARP270900196Tasa fija0,34%
- Cheque E *ARP270900197Tasa fija0,34%
- Cheque E *ARP270900198Tasa fija0,34%
- Cheque E *ARP270900199Tasa fija0,34%
- Cheque E *BMA171100028Tasa fija0,33%
- Factura E %PLT121000006Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACI041100234Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI111100289Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI131100369Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI211000314Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI281000240Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACI231000312Tasa fija0,30%
- ON Argensun C2Dólar linked0,29%
- ON C&C Medicals S2Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900089Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900092Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900094Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900093Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900090Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF200900091Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000088Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000089Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000090Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000091Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000087Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF201000092Tasa fija0,28%
- Factura E %PLT170900001Tasa fija0,28%
- Cheque E *GAR270100297Tasa fija0,27%
- ON Ratto Hnos S1 C1 110228TAMAR/BADLAR0,27%
- ON Remonda S1 C1Dólar linked0,25%
- ON Pyme Calico S1Tasa fija0,24%
- ON Peduzzi S1Tasa fija0,24%
- Cheque E *BIS021000101Tasa fija0,24%
- Cheque E *ACI241000350Tasa fija0,24%
- Factura E %SWI011000052Tasa fija0,24%
- Pagare #MAV011060026Tasa fija0,23%
- Cheque E *ARP091200270Tasa fija0,22%
- Cheque E *POT011000048Tasa fija0,22%
- Cheque E *POT160900106Tasa fija0,22%
- Cheque E *POT051000083Tasa fija0,22%
- Cheque E *POT061000108Tasa fija0,22%
- Cheque E *POT021000070Tasa fija0,22%
- Cheque E *GAR011000357Tasa fija0,21%
- ON Pyme RDA Renting S3 C1—0,20%
- ON Pyme DeRentas S1Tasa fija0,19%
- ON Latamly S1Tasa fija0,19%
- Factura E %VII190900005Tasa fija0,18%
- ON Silo Chico S1Tasa fija0,17%
- Cheque E *POT110900092Tasa fija0,17%
- Cheque E *BIS131000229Tasa fija0,17%
- ON Pimento S1 C1—0,17%
- ON Pyme Agro de Souza S1 C2—0,16%
- ON Liliana S3Tasa fija0,16%
- Cheque E *BIS260900202Tasa fija0,16%
- ON Ruta 3 Automotores S1Tasa fija0,15%
- Cheque E *POT061100051Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV150901965Tasa fija0,14%
- ON Pedrolga S1Tasa fija0,13%
- Cheque E *POT061000107Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIN140900132Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIN170900094Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV011001371Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV011001370Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIS201100289Tasa fija0,13%
- Factura E %SWI011000038Tasa fija0,12%
- Cheque E *BIN111000067Tasa fija0,12%
- Cheque E *CMF280900081Tasa fija0,12%
- ON Hogar y Tecnologia S2 221227Tasa fija0,12%
- ON BLM Desarrollos S1Tasa fija0,12%
- ON Metallo S1 C1TAMAR/BADLAR0,12%
- Cheque E *GAR160900354Tasa fija0,12%
- Cheque E *BIS150900208Tasa fija0,11%
- ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR0,11%
- Cheque E *CMF100900099Tasa fija0,11%
- Cheque E *CMF170900045Tasa fija0,11%
- Cheque E *CMF290900037Tasa fija0,11%
- Cheque E *CMF240900055Tasa fija0,11%
- Cheque E *BIS220900183Tasa fija0,11%
- Cheque E *BIS230900186Tasa fija0,11%
- Cheque E *BIS091000192Tasa fija0,11%
- ON Pyme Gar ENTRE S1Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT071000071Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT081000066Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT151000134Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT091000071Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT131000104Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT161000082Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT141000090Tasa fija0,11%
- Cheque E *BIS201100281Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV240901330Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV011001338Tasa fija0,11%
- Cheque E *BIS290900193Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP161000252Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV290901174Tasa fija0,10%
- ON Materia Hermanos S1 221227Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV150901647Tasa fija0,10%
- ON Pyme Anesthesia C1TAMAR/BADLAR0,09%
- Factura E %NIL250900008Tasa fija0,09%
- Cheque E *BCM120900012Tasa fija0,09%
- Factura E %NIL021000006Tasa fija0,09%
- Factura E %NIL091000005Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP311200345Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV290901172Tasa fija0,08%
- ON C&C Medicals S1Tasa fija0,08%
- ON Paramerica S2 C1TAMAR/BADLAR0,08%
- Factura E %VII190900004Tasa fija0,08%
- Cheque E *POT260900085Tasa fija0,07%
- ON Laboratorio Asserca S1Tasa fija0,07%
- ON Pyme Prigioni Agro S1 C1—0,07%
- Cheque E *GAR270100298Tasa fija0,07%
- ON Diesel Lange S1Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS220900124Tasa fija0,07%
- Factura E %PLT150900013Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV031101364Tasa fija0,07%
- Factura E %SWI011000041Tasa fija0,07%
- Factura E %SWI011000037Tasa fija0,07%
- Factura E %SWI011000034Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS031000201Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS210900184Tasa fija0,06%
- Factura E %SWI011000050Tasa fija0,06%
- Factura E %SWI011000039Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS191000141Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT190900092Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT170900110Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS301000331Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS051000162Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP140900198Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP160900237Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP210900168Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP240900223Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP290900230Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP100900285Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS150900179Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS151000176Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS300900355Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS301000204Tasa fija0,06%
- ON Hitcowork C1Dólar linked0,06%
- ON Hogar y Tecnología S1 131027Tasa fija0,06%
- ON Madero Harbour S1 C2 161027—0,06%
- ON Pyme Rolcar S1Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS200900210Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS300900470Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS150900230Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS011000089Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS011000090Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS151000196Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS151000197Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS151000198Tasa fija0,05%
- Cheque E *GAR200900534Tasa fija0,05%
- Cheque E *GAR230900360Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI110100205Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI151200462Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS300900472Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV290901171Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV170901048Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV220901276Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV240900973Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS251100190Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS101000207Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP301100544Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS201000351Tasa fija0,05%
- Factura E %PLT150900011Tasa fija0,05%
- Factura E %PLT150900014Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIN260900071Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS211200098Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS191100149Tasa fija0,05%
- Factura E %SWI011000049Tasa fija0,05%
- Factura E %SWI011000033Tasa fija0,05%
- Cheque E *BCM180900011Tasa fija0,04%
- Cheque E *BCM170900008Tasa fija0,04%
- Cheque E *BCM240900008Tasa fija0,04%
- Cheque E *BIS161000226Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV031101362Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV011001336Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV031101363Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV011001335Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV011001337Tasa fija0,04%
- Factura E %SWI011000048Tasa fija0,04%
- Factura E %PLT150900012Tasa fija0,04%
- Factura E %PLT150900015Tasa fija0,04%
- Cheque E *GAR161100315Tasa fija0,04%
- Cheque E *BIN190900094Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP021000163Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV300901903Tasa fija0,04%
- ON Intercon S2 C1—0,04%
- ON AFS Group S1Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV011001113Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV011001103Tasa fija0,04%
- Factura E %VII190900006Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP131000239Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP131000243Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP131000236Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS300900471Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS270900145Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS300900469Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS200900209Tasa fija0,03%
- Cheque E *POT100900102Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP111100249Tasa fija0,03%
- Cheque E *POT160900103Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP181100266Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP100900284Tasa fija0,03%
- ON Pyme Madero HarbourTAMAR/BADLAR0,03%
- ON Sumatoria C6TAMAR/BADLAR0,03%
- ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2TAMAR/BADLAR0,03%
- ON Interconnect S1Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP021000146Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP021100160Tasa fija0,03%
- Factura E %NIL141000004Tasa fija0,03%
- Factura E %NIL011000005Tasa fija0,03%
- Factura E %PLT180900004Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIN260900076Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIN100900129Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIN180900120Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP221000235Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP151000290Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP291000238Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP051000160Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP061000215Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP071000231Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP091000248Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP131000277Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP201000348Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP231000305Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP261000213Tasa fija0,03%
- Factura E %SWI011000035Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS181100195Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS181200154Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS121100190Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS091100104Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIN260900064Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS131000224Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS131100215Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS151100345Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS241000257Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS261000174Tasa fija0,03%
- Cheque E *BCM260900016Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS311000491Tasa fija0,03%
- Cheque E *BCM140900002Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS111200146Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS281000222Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS231000226Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS241000256Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS301100431Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS301100432Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS311000500Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS241000258Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS151200252Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS140900217Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS231100118Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS201100280Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS191100142Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS181100194Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV231001354Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV271001439Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIN280900088Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIN240900063Tasa fija0,02%
- Factura E %NIL280900017Tasa fija0,02%
- Factura E %NIL250900009Tasa fija0,02%
- Pagare #ACI301160001Tasa fija0,02%
- Factura E %SWI011000044Tasa fija0,02%
- Factura E %SWI011000051Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP301000312Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS311000502Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIN100900127Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIN240900075Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIN170900100Tasa fija0,02%
- Cheque E *CMF191000040Tasa fija0,02%
- Factura E %PLT170900002Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI301000466Tasa fija0,02%
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- Cheque E *ARP020100168Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI021000171Tasa fija0,02%
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- Cheque E *MAV031001286Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV281001336Tasa fija0,01%
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- Cheque E *ARP100900282Tasa fija0,01%
- Cheque E *ARP100900283Tasa fija0,01%
- ON Pyme Navarro S1 Clase 2Tasa fija0,01%
- ON Red Surcos S14 Clase ATasa fija0,01%
- ON Pyme Gar Milkynet S1Tasa fija0,01%
- ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2TAMAR/BADLAR0,01%
- ON Pyme TSB Serie 2Dólar linked0,01%
- Cheque E *ARP150900284Tasa fija0,01%
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- Factura E %NIL051000016Tasa fija0,01%
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- Factura E %NIL280900018Tasa fija0,01%
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- Cheque E *ARP200900279Tasa fija0,01%
- Factura E %SWI011000042Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV150902174Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV220901690Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV210901349Tasa fija0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete2,29%
- Pagare #UMV200570017Tasa fija1,64%
- Factura E %UVI110900006Tasa fija0,25%
- Factura E %UVI140900004Tasa fija0,12%
- Factura E %UVI110900004Tasa fija0,09%
- Pagare #UBI310170002Tasa fija0,08%
- Factura E %UVI110900003Tasa fija0,05%
- Factura E %UVI110900005Tasa fija0,05%
- Certificados de Participacion Argentina0,73%
- FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,58%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase BTasa fija0,15%
- Otros Activos—
- Pasivos2,56%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.