Ficha del fondo
ConoSur Liquidez
Calidad parcialGerente
Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$16.150.384.320
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4% – 2,3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,019% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo57,08%
- Caución29,53%
- Liquidez13,39%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades12,35%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina79,89%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija21,05%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija16,27%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija13,32%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija8,95%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija7,56%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija6,19%
- Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija4,68%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija1,87%
- Otros Activos—
- Pasivos7,76%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.