Ficha del fondo
ConoSur Financiamiento II
Calidad OKGerente
Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$951.263.333
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,76% – 2,76%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré92,63%
- Caución7,13%
- Liquidez0,24%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,24%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA60,53%
- Pagare #UMV301060054Tasa fija60,53%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense32,32%
- Pagare #UDO270870007Tasa fija9,52%
- Pagare #UDO130870001Tasa fija9,39%
- Pagare #UDO200870001Tasa fija4,52%
- Pagare #UDO270870008Tasa fija4,51%
- Pagare #UDO060870001Tasa fija4,38%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina7,15%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija7,15%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.