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Ficha del fondo

ConoSur Crédito Privado

Calidad OK

Gerente

Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.868.911.779

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido66,60%
  • Caución17,36%
  • Letras15,50%
  • Liquidez0,55%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,52%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina78,24%
  • Lecap S30N6Tasa fija9,18%
  • Cheque E *MAV150901737Tasa fija6,43%
  • Cheque E *MAV131001335Tasa fija6,35%
  • Lecap S13N6Tasa fija5,59%
  • Cheque E *MAV200901440Tasa fija4,68%
  • Cheque E *MAV201101449Tasa fija1,46%
  • Cheque E *MAV250901392Tasa fija1,27%
  • Cheque E *MAV091001121Tasa fija1,26%
  • Cheque E *MAV021000961Tasa fija1,26%
  • Cheque E *MAV161001076Tasa fija1,25%
  • Cheque E *MAV231001126Tasa fija1,24%
  • Cheque E *PRO061100022Tasa fija1,24%
  • Cheque E *MAV061101043Tasa fija1,23%
  • Cheque E *MAV131101161Tasa fija1,22%
  • Cheque E *PRO271100009Tasa fija1,22%
  • Cheque E *PRO310100029Tasa fija1,17%
  • Cheque E *PRO310100030Tasa fija1,17%
  • Cheque E *PRO211000017Tasa fija1,01%
  • Cheque E *MAV110900993Tasa fija0,84%
  • Cheque E *PRO200100023Tasa fija0,80%
  • Cheque E *PRO310100032Tasa fija0,79%
  • Cheque E *PRO291000027Tasa fija0,75%
  • Cheque E *PRO261000008Tasa fija0,75%
  • Cheque E *PRO021100008Tasa fija0,75%
  • Cheque E *PRO061100027Tasa fija0,74%
  • Cheque E *PRO161100010Tasa fija0,74%
  • Cheque E *PRO301100015Tasa fija0,73%
  • Cheque E *PRO021200013Tasa fija0,73%
  • Cheque E *MAV140900839Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV180901013Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV210900801Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV100901241Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV240900975Tasa fija0,64%
  • Cheque E *PRO170900020Tasa fija0,64%
  • Cheque E *PRO071000014Tasa fija0,63%
  • Cheque E *PRO071000013Tasa fija0,63%
  • Cheque E *MAV160901254Tasa fija0,63%
  • Cheque E *PRO251200010Tasa fija0,60%
  • Cheque E *MAV131001789Tasa fija0,59%
  • Cheque E *MAV100901860Tasa fija0,59%
  • Cheque E *MAV210901487Tasa fija0,55%
  • Cheque E *PRO131000013Tasa fija0,54%
  • Cheque E *PRO310100031Tasa fija0,53%
  • Cheque E *MAV021001332Tasa fija0,51%
  • Cheque E *PRO250100009Tasa fija0,47%
  • Cheque E *PRO161000020Tasa fija0,38%
  • Cheque E *MAV170901030Tasa fija0,38%
  • Cheque E *PRO281100016Tasa fija0,36%
  • Cheque E *PRO211100013Tasa fija0,36%
  • Cheque E *MAV120901552Tasa fija0,32%
  • Cheque E *MAV031001182Tasa fija0,32%
  • Cheque E *MAV260901294Tasa fija0,32%
  • Cheque E *MAV190901266Tasa fija0,32%
  • Cheque E *MAV241001232Tasa fija0,31%
  • Cheque E *MAV171001335Tasa fija0,31%
  • Cheque E *MAV311001592Tasa fija0,31%
  • Cheque E *MAV101001432Tasa fija0,31%
  • Cheque E *PRO071200007Tasa fija0,29%
  • Cheque E *PRO101200026Tasa fija0,29%
  • Cheque E *PRO141200006Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV201001804Tasa fija0,27%
  • Cheque E *PRO300900021Tasa fija0,26%
  • Cheque E *PRO230900011Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV091001195Tasa fija0,23%
  • Cheque E *PRO131100022Tasa fija0,23%
  • Cheque E *PRO261100012Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV161001129Tasa fija0,22%
  • Cheque E *MAV231001186Tasa fija0,22%
  • Cheque E *MAV301001313Tasa fija0,22%
  • Cheque E *GAR231000342Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV011001394Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MAV100901396Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV141001470Tasa fija0,13%
  • Cheque E *PRO101000023Tasa fija0,13%
  • Cheque E *PRO301000031Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV111101306Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV281001251Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV211001263Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV041101156Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV161100907Tasa fija0,12%
  • Cheque E *PRO161100009Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO111100022Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO061100026Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO011100010Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO271000018Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV231001301Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV231001302Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV231001303Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV201101482Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO071000020Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PRO061100031Tasa fija0,09%
  • Cheque E *PRO260200012Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV191101155Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV261101133Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV121101318Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV281101458Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV071101349Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV101001484Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV171001377Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV241001255Tasa fija0,08%
  • Cheque E *PRO201000021Tasa fija0,08%
  • Cheque E *PRO131000011Tasa fija0,08%
  • Cheque E *PRO291200015Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV121101323Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV121101240Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV191101098Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV291001172Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV051101048Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV221001129Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV141001433Tasa fija0,06%
  • Cheque E *PRO190200012Tasa fija0,06%
  • Cheque E *PRO120200011Tasa fija0,05%
  • Cheque E *PRO290100014Tasa fija0,05%
  • Cheque E *PRO011200007Tasa fija0,05%
  • Cheque E *PRO150100019Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV271001301Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV151201824Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV141101479Tasa fija0,05%
  • Cheque E *PRO191100018Tasa fija0,04%
  • Cheque E *PRO281100015Tasa fija0,04%
  • Cheque E *PRO121100025Tasa fija0,04%
  • Cheque E *PRO261100011Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV210901416Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV051001347Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV280901312Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV210901415Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV250901718Tasa fija0,04%
  • Cheque E *PRO091000010Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV041001111Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001030Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV311001568Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV230901578Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001346Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV290901581Tasa fija0,03%
  • Cheque E *PRO161100013Tasa fija0,03%
  • Cheque E *PRO150100021Tasa fija0,03%
  • Cheque E *PRO151000026Tasa fija0,03%
  • Cheque E *PRO151200027Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV191101165Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901723Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV081001079Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV121000918Tasa fija0,02%
  • Cheque E *PRO011000018Tasa fija0,02%
  • Cheque E *PRO300900024Tasa fija0,02%
  • Cheque E *PRO051000012Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO051100029Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO061100025Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO061000011Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO270900008Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO201100033Tasa fija0,01%
  • Cheque E *PRO201100032Tasa fija0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,54%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija16,54%
  • Otros Activos—
  • Pasivos4,70%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.