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Ficha del fondo

Compass Renta Plus II

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$36.098.519.001

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,042% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 68% de la cartera.

Tasa en pesos68%
Otros32%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija68,11%
  • Sin clasificar31,89%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido63,92%
  • Otros30,96%
  • Liquidez2,92%
  • Pagaré1,84%
  • Fondos (cuotapartes)0,37%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades2,92%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina65,82%
  • Cheque #MAV061060023Tasa fija4,59%
  • Cheque #MAV051160019Tasa fija4,58%
  • Cheque #MAV251160032Tasa fija4,23%
  • Cheque #MAV061060022Tasa fija4,06%
  • Cheque #MAV270170007Tasa fija3,81%
  • Cheque #MAV200170026Tasa fija3,80%
  • Cheque #MAV121160018Tasa fija3,32%
  • Cheque #MAV091260027Tasa fija3,29%
  • Cheque #MAV251160039Tasa fija3,26%
  • Cheque #MAV091260028Tasa fija3,08%
  • Cheque #MAV091260015Tasa fija2,67%
  • Cheque #MAV251160035Tasa fija2,65%
  • Cheque #MAV251160040Tasa fija2,49%
  • Cheque #MAV091260014Tasa fija2,35%
  • Cheque #MAV060170016Tasa fija2,21%
  • Cheque #MAV220470009Tasa fija1,97%
  • Cheque #MAV111160022Tasa fija1,91%
  • Pagare #MAV221060016Tasa fija1,84%
  • Cheque #MAV151260032Tasa fija1,70%
  • Cheque #MAV061060024Tasa fija1,63%
  • Cheque #MAV251160034Tasa fija1,35%
  • Cheque #MAV091260026Tasa fija1,33%
  • Cheque #MAV151260030Tasa fija1,29%
  • Cheque #MAV231160022Tasa fija0,80%
  • Cheque #MAV171160037Tasa fija0,80%
  • Cheque #MAV231160021Tasa fija0,80%
  • Certificados de Participacion Chile30,98%
  • Fondo de Inv Arg Private Debt—30,98%
  • Certificados de Participacion Argentina0,37%
  • FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,37%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.