Ficha del fondo

Compass Renta Plus

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.996.585.527

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónraAc

Honorarios de gestión

0,55% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,002% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 42% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR17%

Dólar· Dólar hard y dólar linked42%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)11%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste21%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard42,46%
Sin clasificar20,89%
TAMAR/BADLAR15,90%
Renta variable10,67%
Dual CER/TAMAR8,65%
Tasa fija1,43%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano48,87%
Obligaciones negociables (ON)30,02%
CEDEARs14,56%
Título público provincial4,49%
Liquidez0,96%
Otros0,96%
Fondos (cuotapartes)0,15%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,96%
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,39%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard22,11%
ON Pampa Energia C13—16,00%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR15,60%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard12,77%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR8,48%
Bono Prov Neuquen 2025—4,49%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard2,68%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija1,25%
Participaciones Accionarias Argentina14,56%
Cedear Banco BTG PactualRenta variable5,42%
Cedear Itau Unibanco HoldingsRenta variable5,05%
Cedear Localiza ON NMDólar hard4,09%
Certificados de Participacion Argentina0,15%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,14%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos0,96%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.