Ficha del fondo

Compass Renta Mixta VI

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$169.762.275.046

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,223% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 50% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked50%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)25%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard26,09%
Renta variable25,10%
Dólar linked23,83%
Tasa fija12,90%
Sin clasificar6,46%
TAMAR/BADLAR2,00%
Dual Fija/TAMAR1,99%
Dual DLK/TAMAR1,64%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano29,82%
Letras26,23%
CEDEARs22,21%
Obligaciones negociables (ON)12,35%
Acciones2,59%
Caución2,36%
Título público provincial1,89%
Fondos (cuotapartes)1,30%
Otros1,19%
Cheque de pago diferido0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina68,21%
Lelink D30S6Dólar linked15,52%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard7,93%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard5,89%
Lecap S13N6Tasa fija4,64%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard4,00%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija3,95%
ON Pan American C40Dólar linked3,74%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard2,55%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard2,04%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR2,01%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR2,00%
ON Telecom C12 TLCDO—1,76%
ON Pan American C33Dólar linked1,72%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,65%
ON Capex C4—1,22%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked1,09%
Bono Prov Cordoba 030235—0,97%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,96%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,90%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,88%
ON Oldelval Clase 7—0,70%
Lecap S16O6Tasa fija0,62%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,43%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,43%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,33%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked0,29%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,41%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija2,41%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense3,44%
BC Brasil 270145Dólar hard1,73%
Bono Estado Mexicano 270451Dólar hard1,71%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked0,05%
Cheque #UNO110960001Tasa fija0,05%
Participaciones Accionarias Argentina25,28%
Cedear FacebookRenta variable3,98%
Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable2,95%
Cedear AmazonRenta variable2,76%
Cedear FCI SPDR Gold TrustRenta variable2,48%
Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable2,43%
Cedear Berkshire Hath IncRenta variable2,42%
Cedear Taiwan SemiconductRenta variable1,50%
Cedear GoogleRenta variable1,50%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,47%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable1,40%
Cedear Mercado LibreRenta variable1,22%
Ternium Argentina S.A.Renta variable1,17%
Certificados de Participacion Argentina1,32%
FCI Parakeet Pesos - Clase BTasa fija1,32%
Otros Activos1,21%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.