Ficha del fondo
Compass Renta Mixta IV
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.606.084.028
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,015% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 97% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija97,13%
- CER2,87%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido61,13%
- Plazo fijo19,97%
- Letras15,75%
- Título público soberano2,87%
- Otros0,26%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina80,06%
- Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija15,76%
- Cheque E *MAV061101190Tasa fija15,23%
- Cheque E *MAV280900958Tasa fija7,83%
- Cheque E *MAV280900978Tasa fija7,83%
- Cheque #MAV061060031Tasa fija7,80%
- Cheque #MAV271060044Tasa fija7,69%
- Cheque #MAV150960028Tasa fija3,95%
- Cheque E *MAV071001454Tasa fija3,89%
- Cheque E *MAV071001453Tasa fija3,89%
- Bono Boncer TX26CER2,87%
- Cheque E *MAV230901517Tasa fija0,94%
- Cheque E *MAV071001533Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV071001534Tasa fija0,27%
- Factura E %NIL051000015Tasa fija0,15%
- Cheque E *NIO160900031Tasa fija0,13%
- Cheque E *NIO160900029Tasa fija0,13%
- Cheque E *NIO160900024Tasa fija0,13%
- Cheque E *NIO160900021Tasa fija0,13%
- Cheque E *NIO160900038Tasa fija0,12%
- Cheque E *NIO160900037Tasa fija0,12%
- Factura E %NIL230900011Tasa fija0,11%
- Cheque E *NIO160900027Tasa fija0,10%
- Cheque E *NIO160900035Tasa fija0,10%
- Cheque E *NIO160900032Tasa fija0,10%
- Cheque E *NIO160900033Tasa fija0,10%
- Cheque E *NIO160900036Tasa fija0,09%
- Cheque E *NIO160900039Tasa fija0,08%
- Cheque E *NIO160900025Tasa fija0,05%
- Cheque E *NIO200900057Tasa fija0,05%
- Cheque E *NIO210900022Tasa fija0,05%
- Cheque E *NIO220900021Tasa fija0,05%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,98%
- Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija14,21%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija5,77%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.