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Ficha del fondo

Compass Renta Mixta II

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$41.489.900.733

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,052% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 69% de la cartera.

Tasa en pesos2%
Dólar29%
Renta variable69%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable68,91%
  • Dólar hard29,00%
  • Tasa fija2,08%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • CEDEARs95,09%
  • Acciones2,75%
  • Fondos (cuotapartes)2,08%
  • Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,08%
  • Participaciones Accionarias Argentina96,37%
  • Cedear Itau Unibanco HoldingsRenta variable20,16%
  • Cedear Banco BTG PactualRenta variable13,14%
  • Cedear Banco Bradesco ON N1Dólar hard9,63%
  • Cedear Sabesp ONRenta variable8,43%
  • Cedear Localiza ON NMDólar hard8,29%
  • Cedear Petroleo BrasileroRenta variable8,14%
  • Cedear Vale R Doce ON N1Dólar hard8,11%
  • Cedear Telefonica Brasil ONRenta variable4,05%
  • Cedear Petro RioRenta variable4,05%
  • Cedear Suzano Papel ON N1Dólar hard3,34%
  • Cedear Tim Participacoes S.A.Renta variable2,12%
  • Cedear Sid Nacional ONRenta variable2,03%
  • Cedear Ambev OrdRenta variable1,82%
  • Cedear Weg 1Renta variable1,66%
  • Cedear Natura Co Holging S.A.Renta variable0,74%
  • Cedear Hapvida ParticipacoesRenta variable0,47%
  • Cedear Lojas Renner ONRenta variable0,19%
  • Participaciones Accionarias Brasil2,79%
  • Banco do Brasil S.A.Renta variable2,79%
  • Certificados de Participacion Argentina2,11%
  • FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,11%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.