Ficha del fondo

Compass Renta Mixta Dólares III

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$6.184.946

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 35% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked18%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)35%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste47%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar46,50%
Renta variable34,68%
Dólar hard15,69%
Dólar linked1,82%
Tasa fija1,31%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)47,81%
Acciones27,38%
Otros8,85%
CEDEARs8,28%
Título público soberano6,16%
Liquidez1,53%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,60%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete48,79%
ON Aluar Serie 7—7,99%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—6,45%
ON TGS C4 Reg SDólar hard3,51%
ON Capex C11—2,93%
ON Edemsa C3—2,84%
ON Tecpetrol C12Dólar hard2,54%
ON Central Puerto Clase C—2,50%
ON Pluspetrol Clase 2—2,31%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard2,16%
ON CGC C 38Dólar linked1,88%
ON Pecom C2—1,85%
ON Banco de Valores C2—1,68%
ON Mega C1—1,55%
ON Camuzzi Gas C1 USD—1,42%
ON Oiltanking S2Tasa fija1,35%
ON MSU C14—1,10%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—0,88%
ON Pecom C3—0,84%
ON Loma Negra C5Dólar hard0,74%
ON Aluar Serie 8—0,60%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,58%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,49%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,47%
ON Pecom C1—0,11%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense6,46%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard2,59%
Latam Airlines 2031—2,13%
BC Compañia Minera VolcanDólar hard1,12%
BC Ecopetrol 4.625% 021131Dólar hard0,62%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,33%
ON CGC C 36Dólar hard1,33%
Participaciones Accionarias Argentina17,57%
Ternium Argentina S.A.Renta variable5,71%
Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable3,17%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable1,98%
Autopistas del Sol S.A.Renta variable1,69%
Cedear PaypalRenta variable1,63%
Cedear Coreweave IncRenta variable1,61%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,99%
Cedear GlobantRenta variable0,79%
Participaciones Accionarias Estados Unidos16,69%
ADR Itau Unibanco HoldingRenta variable3,33%
ADR Pampa EnergiaRenta variable3,00%
ADR Loma NegraRenta variable2,70%
ADR ValeRenta variable2,15%
Oracle CorporationRenta variable1,71%
Coinbase Global IncDólar hard1,58%
MicroSectors Gold MinersRenta variable1,45%
Cedear Rigetti ComputingRenta variable0,77%
Participaciones Accionarias Brasil2,63%
Adecoagro Brasil S.A.Renta variable1,92%
Cedear XP Inc.Renta variable0,71%
Participaciones Accionarias Luxemburgo0,48%
GlobantRenta variable0,48%
Certificados de Participacion Estados Unidos9,27%
ETF iShares MSCI Chile—3,74%
ETF SPDR Select Sector F.—2,89%
Fncial Select Sector SPDR—2,64%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.