Ficha del fondo

Compass Renta Mixta Dólares II

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.792.030

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 28% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR24%

Dólar· Dólar hard y dólar linked28%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste48%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar47,89%
Dólar hard28,19%
Tasa fija23,92%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)78,12%
Título público soberano11,45%
Caución6,97%
Fondos (cuotapartes)3,42%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete89,69%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—19,29%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija16,96%
ON Loma Negra C5Dólar hard13,33%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard11,47%
ON Edenor Clase 3—7,65%
ON John Deere Cia. Fin C18—6,28%
ON Irsa Clase 18—5,71%
ON Bco Serv Transac C29—5,56%
ON Pecom C2—2,83%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,49%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,13%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete6,98%
Caucion Colocadora USB MervalTasa fija6,98%
Certificados de Participacion Argentina3,42%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard3,42%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.