Ficha del fondo

Compass Renta Mixta Dólares

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$46.973.483

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónraAAc

Honorarios de gestión

1,25% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 77% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked77%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste18%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard77,09%
Sin clasificar17,79%
Renta variable3,20%
Tasa fija1,91%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano74,16%
Obligaciones negociables (ON)12,53%
Liquidez8,06%
Acciones2,95%
Título público provincial2,30%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades8,15%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense47,24%
BC Samarco 9% 2031Dólar hard2,98%
BC Yinson ProductionDólar hard2,36%
BC AES Clase 8.15% 2055Dólar hard2,36%
BC Mundox 7.95% 200431Dólar hard2,30%
Latam Airlines 2031—2,27%
BC Aegea Saneamento e Participacoes 9%Dólar hard2,11%
BC ACUPET 7.5%Dólar hard1,84%
BC Compañia Minera Volcan S2Tasa fija1,78%
BC CMPC 120957Dólar hard1,74%
BC Petrobras Global Finance 2033Dólar hard1,71%
BC CAP 3.9%Dólar hard1,66%
BC Bco de Crédito 7.5%Dólar hard1,62%
MV24 Capital 6.748%—1,61%
BC Cosan 2015Dólar hard1,47%
Prumo Participacoes 7.5 311231—1,45%
LD Celulose S.A. 7.95%—1,40%
BC Rumo Lux 4.2% 180132Dólar hard1,39%
BC La Construccion 4.75% 070232Dólar hard1,37%
BC Banorte 8.375%Dólar hard1,36%
BC OHI Group 13%Dólar hard1,30%
BC Davivienda 6.65% PerpDólar hard1,28%
BC Investment Energy Resources 6.25%Dólar hard1,12%
BC Eletrobras 110135Dólar hard1,11%
BC Al Candelaria 5.75% 130633Dólar hard0,94%
BC Aeromexico 8.625% 151131Dólar hard0,93%
BC Usiminas InternationalDólar hard0,91%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard0,88%
BC UEP Penonome II 6.5%Dólar hard0,74%
ON Hunt Oil 030238Dólar hard0,48%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,47%
BC Minerva Luxembourg 130933Dólar hard0,45%
BC Pemex 6.7%Dólar hard0,44%
BC Fisoma 4.375% 220731Dólar hard0,41%
BC Avianca 9% 2031Dólar hard0,38%
BC Petroleos Peru 5.625% 190647Dólar hard0,33%
BC Braskm 7.125 220741Dólar hard0,27%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete42,76%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,33%
BC Pretorio 6.75% 101530Dólar hard2,26%
BC Nova Securitisation 5.75% 030231Dólar hard2,06%
ON Genneia Clase 49Dólar hard1,84%
BC Vale Overseas 2056Dólar hard1,76%
Yinson MQ 8.498% 2045—1,74%
BC COS 7.7% 030833—1,69%
BC Rede 6.45% 090935Dólar hard1,60%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,53%
BC Simpar Europe 2031Dólar hard1,52%
BC Tupy 160231Dólar hard1,51%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,41%
ON Irsa 2035Dólar hard1,40%
BC Glopar 5.5%Dólar hard1,31%
Ecopetrol 8.875% 2033—1,20%
ON YPF Clase 34Dólar hard1,15%
BC Aesdom 7.75% 030833Dólar hard1,15%
BC Promigas 240656Dólar hard1,14%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard1,14%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,04%
ON Telecom C24Dólar hard0,97%
BC BBVA Bancomer 080139Dólar hard0,94%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,93%
ON Pan American C43—0,92%
BC Orbia 130535Dólar hard0,92%
BC CoxMex 080536Dólar hard0,91%
BC Banco Nac Mexico 070836Dólar hard0,88%
BC Natura 4.125% 2028Dólar hard0,85%
BC Arco 32Dólar hard0,69%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,69%
BC Nutresa 120535Dólar hard0,50%
BC Parex 110531Dólar hard0,47%
BC Klab 040349Dólar hard0,45%
BC Banorte Perp.Dólar hard0,45%
BC Fisoma 7.125% 280536—0,45%
BC Nutresa 170538Dólar hard0,44%
BC Raizen 050334—0,32%
ON Pampa Energia C26—0,23%
Participaciones Accionarias Chile2,98%
Banco de ChileRenta variable1,90%
Telefonica Moviles ChileRenta variable1,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.