Ficha del fondo
Compass Renta Mixta
Calidad parcialGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$41.964.782.388
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,058% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 80% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija72,64%
- TAMAR/BADLAR7,59%
- Sin clasificar6,15%
- Dólar hard4,37%
- CER3,69%
- Dólar linked2,11%
- Dual DLK/TAMAR1,90%
- Dual CER/TAMAR1,56%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido62,59%
- Título público soberano17,37%
- Obligaciones negociables (ON)8,53%
- Letras5,88%
- Pagaré5,62%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina131,91%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR5,88%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard5,76%
- Letra Prov Chaco BLE27—5,00%
- Cheque #MAV150960026Tasa fija4,75%
- Cheque E *MAV091001366Tasa fija4,65%
- Cheque E *MAV061101192Tasa fija4,57%
- Cheque E *MAV061101193Tasa fija4,57%
- Cheque E *MAV061101194Tasa fija4,57%
- Cheque E *MAV061101189Tasa fija4,57%
- Cheque E *MAV061101195Tasa fija4,57%
- ON Plaza Logistica C1 ZPC1OTAMAR/BADLAR2,90%
- ON BACS Clase 19—2,62%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,51%
- Cheque #MAV140960045Tasa fija2,38%
- Cheque E *MAV140901124Tasa fija2,37%
- Cheque #MAV240960064Tasa fija2,36%
- Cheque #MAV081060042Tasa fija2,34%
- Cheque E *MAV051001394Tasa fija2,34%
- Cheque E *MAV071001495Tasa fija2,34%
- Cheque #MAV081060064Tasa fija2,34%
- Cheque #MAV081060065Tasa fija2,34%
- Pagare *MAV071001265Tasa fija2,34%
- Cheque E *MAV061001350Tasa fija2,34%
- Cheque E *MAV061001351Tasa fija2,34%
- Pagare *MAV131001564Tasa fija2,33%
- Cheque #MAV201060081Tasa fija2,32%
- Cheque #MAV201060059Tasa fija2,32%
- Cheque #MAV201060060Tasa fija2,32%
- Cheque #MAV221060041Tasa fija2,32%
- Cheque #MAV031160040Tasa fija2,30%
- Cheque #MAV031160041Tasa fija2,30%
- Cheque #MAV101160025Tasa fija2,29%
- ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija2,28%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked2,26%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR2,06%
- Bono Boncer TZXO6CER2,04%
- Pagare #UMV100950005Tasa fija1,83%
- Bono Boncer TZXD6CER1,53%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR1,23%
- ON MSU S11Tasa fija1,22%
- ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija1,22%
- Cheque #MAV170960039Tasa fija1,19%
- Cheque #MAV170960040Tasa fija1,19%
- Cheque #MAV240960028Tasa fija1,18%
- Cheque #MAV220960025Tasa fija1,18%
- Cheque E *MAV210900963Tasa fija1,18%
- Cheque #MAV210960051Tasa fija1,18%
- Cheque E *MAV071001451Tasa fija1,17%
- Cheque E *MAV141001806Tasa fija1,16%
- Cheque E *MAV141001807Tasa fija1,16%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija1,11%
- Pagare #UMV160950004Tasa fija0,92%
- Bono Boncer TZX28CER0,88%
- ON Banco Hipotecario C11—0,49%
- Lecer X30S6CER0,42%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,36%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,16%
- Cheque E *INP251100089Tasa fija0,08%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.