Ficha del fondo
Compass Renta Fija III
Calidad parcialGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$52.347.275.545
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,057% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 76% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked42,35%
- Dólar hard33,26%
- Tasa fija12,45%
- Dual DLK/TAMAR8,68%
- Sin clasificar3,24%
- TAMAR/BADLAR0,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)45,20%
- Título público soberano40,80%
- Caución6,02%
- Fondos (cuotapartes)2,84%
- Pagaré2,54%
- Liquidez1,75%
- Cheque de pago diferido0,84%
- Fideicomiso financiero0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,65%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina81,21%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard18,21%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard12,26%
- ON Pan American C40Dólar linked11,52%
- ON Pan American C33Dólar linked9,20%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked9,14%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR8,05%
- ON YPF Clase XXVIIDólar linked7,20%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,82%
- ON Telecom C12 TLCDO—1,42%
- ON Pampa Energia C13—1,08%
- ON MSU C12—0,51%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,40%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,25%
- ON YPF 2029Dólar hard0,13%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina5,68%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija5,68%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP2,79%
- Pagare #UMV021160002Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV271160012Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV081060006Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV130960003Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV160170001Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV221260003Tasa fija0,09%
- Pagare #UMV260470002Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV260180002Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV250770008Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV050670006Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV300670008Tasa fija0,08%
- Cheque #UMV190270014Tasa fija0,08%
- Cheque #UMV130370004Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV040870002Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV071270004Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV100770013Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV121170003Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV150670040Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV181070004Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV210570003Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV230970003Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV290870001Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV010180001Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV010470003Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV070370002Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV100270022Tasa fija0,08%
- Cheque #UMV291060005Tasa fija0,07%
- Cheque #UMV231160002Tasa fija0,07%
- Cheque #UMV181260006Tasa fija0,07%
- Cheque #UMV190970001Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV220470001Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV250870007Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV280370001Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV281270001Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV310770004Tasa fija0,06%
- Cheque #UMV170570044Tasa fija0,06%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked0,42%
- Pagare #UMV261160008Tasa fija0,42%
- Certificados de Participacion Argentina2,70%
- FCI Fima Premium - Clase CTasa fija2,10%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,58%
- FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos5,55%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.