Ficha del fondo
Compass Renta Fija
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$137.200.925
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 2,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,063% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 97% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard96,54%
- Sin clasificar2,22%
- Renta variable1,22%
- Tasa fija0,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano97,87%
- Acciones1,21%
- Otros0,57%
- Liquidez0,19%
- Fondos (cuotapartes)0,17%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,19%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense98,14%
- BC Banco Votorantim 5.875%Dólar hard16,41%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard8,64%
- BC Bradesco 2027Dólar hard6,86%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard6,70%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard6,31%
- BC BTG 080429Dólar hard5,96%
- BC Enap 2029Dólar hard5,44%
- BC Enersis 2026Dólar hard5,42%
- BC Bradesco 2030Dólar hard4,51%
- BC Suzano Papel 2029Dólar hard4,17%
- BC Codelco 2030Dólar hard3,42%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard2,79%
- BC Gerdau 27102024Dólar hard2,74%
- BC Invers CMPC 3.85 2030Dólar hard2,39%
- BC Enel Chile 160628—2,21%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard1,82%
- BC Enap 2033Dólar hard1,81%
- BC Celara 4.2% 010930Dólar hard1,54%
- BC Banco BTG Pactual 270131Dólar hard1,44%
- BC Codelco 300929Dólar hard1,32%
- BC Engie Energia Chile 2030Dólar hard1,03%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard0,98%
- BC Inversiones CMPC 060431Dólar hard0,64%
- BC Entel 3.05Dólar hard0,64%
- BC BTG Pactual 2030Dólar hard0,59%
- BC Banco do Brasil 2031Dólar hard0,56%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard0,38%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard0,36%
- CL Rep Chile 28Dólar hard0,36%
- BC Suzano 150131Dólar hard0,34%
- BC Adecoagro 2027Dólar hard0,22%
- BC Brasil 110630Dólar hard0,15%
- Participaciones Accionarias Chile1,21%
- Banco de ChileRenta variable1,21%
- Certificados de Participacion Argentina0,17%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,15%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,02%
- Otros Activos0,57%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.