Ficha del fondo

Compass Opportunity

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$26.263.241.382

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificación(A)=A-bf.ar

Honorarios de gestión

1,85% – 3,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,031% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 83% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR83%

Dólar· Dólar hard y dólar linked3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR50,99%
Tasa fija32,15%
Sin clasificar14,24%
Dólar hard2,14%
Dólar linked0,48%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)67,80%
Plazo fijo18,24%
Caución8,20%
Fondos (cuotapartes)3,80%
Cheque de pago diferido1,89%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,07%
Titulos de Deuda en Peso Argentina68,26%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR11,81%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR10,17%
ON ICBC Clase 4 281126—9,28%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR8,41%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR4,82%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR4,77%
ON Banco Hipotecario C11—4,66%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR3,94%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR2,53%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,93%
Cheque #MAV191060027Tasa fija1,85%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,53%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard1,19%
ON YPF 2047Dólar hard0,49%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,47%
ON Pampa Energia 2026 9.5%Dólar hard0,41%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina25,90%
Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija15,35%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija8,03%
Pzo Fi $ Bco SolTasa fija2,52%
Certificados de Participacion Argentina3,72%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija2,95%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,77%
Otros Activos—
Pasivos2,05%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.