Ficha del fondo

Compass Crecimiento II

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.122.871.925

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificación(A)=EF-3

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,008% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 64% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA13%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR64%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar23%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija64,17%
Dual Fija/TAMAR22,73%
CER13,11%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Cheque de pago diferido49,23%
Título público soberano28,39%
Letras13,71%
Fondos (cuotapartes)4,54%
Plazo fijo4,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina91,37%
Cheque E *MAV061101186Tasa fija26,86%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR22,73%
Cheque #MAV271060058Tasa fija13,57%
Lecer X30S6CER7,12%
Cheque #MAV210960050Tasa fija6,96%
Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija6,27%
Bono Boncer TX26CER4,48%
Bono Boncer TZXO6CER1,19%
Cheque E *MAV011201522Tasa fija0,84%
Cheque %NIL170900008Tasa fija0,33%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,32%
Cheque E *MAV131001692Tasa fija0,24%
Cheque E *MAV130901158Tasa fija0,24%
Cheque %NIL170900009Tasa fija0,20%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,13%
Pzo Fi $ Bco SolTasa fija4,13%
Certificados de Participacion Argentina4,54%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija4,54%
Otros Activos—
Pasivos6,97%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.