Ficha del fondo

Compass Best Ideas

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$66.984.983

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,6% – 2,95%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 66% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked66%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard62,28%
Sin clasificar33,65%
Dólar linked3,69%
Tasa fija0,39%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)99,17%
Título público soberano0,44%
Liquidez0,31%
Fondos (cuotapartes)0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,31%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,06%
ON YPF Luz C18 YFCJO—8,35%
ON Irsa 2035Dólar hard7,08%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard6,88%
ON Genneia Clase 49Dólar hard6,19%
ON Pampa Energia C26—5,75%
ON Edemsa C8—5,31%
ON Telecom C24Dólar hard5,21%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard4,78%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—3,91%
ON TGS C4 Reg SDólar hard3,90%
ON Edenor C10—3,83%
ON YPF Clase 31Dólar hard3,46%
ON MSU Energy 160636—2,98%
ON YPF Clase 34Dólar hard2,82%
ON CGC C 38Dólar linked2,49%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,47%
ON YPF C 17Dólar hard2,02%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,87%
ON YPF Clase 28Dólar hard1,83%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,78%
ON Banco Macro Clase G—1,68%
ON YPF 2047Dólar hard1,67%
ON Vista Energy 31Dólar hard1,57%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,45%
ON YPF 2029Dólar hard1,10%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,86%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,80%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,79%
ON Edenor C11Dólar hard0,66%
BC AES 9.5%Dólar hard0,44%
ON Capex C5 9.250%—0,43%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,37%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,32%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete2,20%
ON CGC C 36Dólar hard1,89%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,31%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,97%
ON CGC C 39Dólar linked0,97%
ON Tecpetrol C11—0,80%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,20%
Certificados de Participacion Argentina0,08%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,08%
Otros Activos—
Pasivos0,38%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.