Ficha del fondo
Compass Ahorro
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$38.489.055.389
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,85% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,045% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 50% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER50,13%
- Tasa fija46,62%
- Dual CER/TAMAR3,25%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras57,21%
- Título público soberano37,39%
- Caución4,98%
- Fondos (cuotapartes)0,43%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,69%
- Lecap S15S6Tasa fija17,54%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija15,69%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER11,60%
- Bono Boncer TZXD6CER11,37%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija8,02%
- Lecer X29E7CER6,50%
- Lecer X30N6CER6,49%
- Bono Boncer TX26CER5,20%
- Bono Boncer TZXO6CER3,50%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR3,25%
- Lecer X30S6CER3,02%
- Bono Boncer TZXS8CER2,50%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,98%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija4,98%
- Certificados de Participacion Argentina0,43%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,43%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.