Ficha del fondo
Cohen Renta Fija Dólares
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.067.206
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 85% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard85,26%
- Sin clasificar14,74%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano65,53%
- Liquidez34,47%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades34,65%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable65,86%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard13,95%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard12,00%
- BC Inversiones CMPC 060431Dólar hard10,63%
- BC Ecopetrol 2032Dólar hard10,03%
- Bono Paraguay 4.95—9,71%
- BC BBVA Bancomer 180133Dólar hard9,55%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.