Ficha del fondo
Cocos Dólar Money Market
Calidad OKGerente
Cocos Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$61.367.955
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 76% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard76,42%
- TAMAR/BADLAR14,49%
- Tasa fija9,10%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo63,58%
- Liquidez19,45%
- Obligaciones negociables (ON)11,67%
- Caución5,30%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades19,45%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP11,67%
- ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR11,67%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense MEP68,89%
- Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard27,72%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard24,46%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija7,33%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard5,30%
- Pzo Fi U$S Bco SolDólar hard4,08%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.